GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Implantée à NEUVILLE-SUR-SARTHE (72190), elle œuvre dans 3103Z. Cette structure GENERALE FRANCAISE DE LITERIE oriente ses efforts sur fabrication de matelas.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.48 M €, soit quatorze millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 278.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GENERALE FRANCAISE DE LITERIE affichait une trésorerie de 861.54 K €.
En termes d’effectifs, GENERALE FRANCAISE DE LITERIE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GENERALE FRANCAISE DE LITERIE est sous la direction de FINANCIERE GFL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 14.48 M | 15.69 M | 13.66 M |
| Marge brute (€) | - | 2.34 M | 2.56 M | 2.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 638.04 K | 1.26 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | - | 629.01 K | 1.18 M | 1.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.03 K | 77.93 K | 3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 274.2 K | 911.52 K | 841.12 K |
| Résultat net (€) | - | 278.12 K | 733.75 K | 638.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.92 | 4.68 | 4.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.55 | 32.78 | 21.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.07 | 11.28 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.99 M | 2.74 M | 2.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.74 | 17.46 | 17.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.15 | 16.33 | 17.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.34 | 7.52 | 7.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.41 | 8.01 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.42 M | 4.21 M | 3.66 M | 5.64 M |
| BFRE (€) | 4.99 M | 2.77 M | 2.26 M | 1.76 M |
| BFRHE (€) | -1.96 M | -940.39 K | -1.61 M | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 106.11 | 85.27 | 150.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 69.8 | 52.66 | 46.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -37.3 Md | -69.13 Md | -44.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 66.29 | 52.29 | 54.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 23.19 | 23.31 | 25.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 832.08 K | 1.24 M | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -5.73 M | -3.56 M | -3.32 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.75 | 7.92 | 7.45 |
| Font de roulement (€) | 3.76 M | 2.52 M | 1.32 M | 3.69 M |
| Couverture du BFR | 58.6 | 59.93 | 36.14 | 65.38 |
| Trésorerie (€) | 861.54 K | 916.4 K | 808.36 K | 3.27 M |
| Dettes financières (€) | 2.63 M | 1.87 M | 597.27 K | 2 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.28 | -2.67 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -254.18 | -160.5 | -148.32 | -60.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 1.19 | 3.75 | 1.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.44 M | 1.06 M | 1.33 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 94.72 | 80.96 | 75.53 | 105.3 |
| Liquidité réduite | 94.72 | 80.96 | 75.53 | 105.3 |
| Couverture de la dette | - | 1 | 1.54 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.34 M | 1.55 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.95 | 7.35 | 7.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 274.13 K | 253.22 K |
