FIL CONTROL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Établie à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 2894Z. Cette organisation FIL CONTROL oriente son activité sur fabrication de machines pour les industries textiles.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-quatre mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 132.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FIL CONTROL affichait une trésorerie de 69.04 K €.
En termes d’effectifs, FIL CONTROL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FIL CONTROL est administrée par Sebastien Cerise, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 4.53 M | 4.04 M | 4.26 M |
| Marge brute (€) | 944.39 K | 1.13 M | 1.03 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.12 K | 226.28 K | 171.56 K | 298.45 K |
| EBITDA (€) | 5.52 K | 226.57 K | 206.72 K | 229.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.63 K | -290 | -35.16 K | 68.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.13 K | 219.05 K | 201.49 K | 226.56 K |
| Résultat net (€) | 132.25 K | 206.11 K | 198.9 K | 189.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.98 | 4.55 | 4.92 | 4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.51 | 26.18 | 25.63 | 24.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 13.38 | 8.05 | 8.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 788.31 K | 1 M | 932.21 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.69 | 22.19 | 23.07 | 24.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.57 | 25.06 | 25.42 | 27.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.21 | 5.01 | 5.12 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.04 | 5 | 4.25 | 7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 967.51 K | 741.41 K | 1.51 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 812.57 K | 541.47 K | 1.57 M | 1.19 M |
| BFRHE (€) | -21.02 K | 44.74 K | -178.37 K | -110.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.02 | 59.79 | 136.41 | 99.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.72 | 43.67 | 142.24 | 101.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -152.87 M | 554.73 M | -1.97 Md | -1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.66 | 44.42 | 102.24 | 67.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.63 | 30.82 | 44.72 | 51.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.13 | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.27 K | 249.86 K | 239.1 K | 316.38 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -652.66 K | -1.58 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.81 | 5.52 | 5.92 | 7.42 |
| Font de roulement (€) | 854.64 K | 577.74 K | 1.24 M | 904.07 K |
| Couverture du BFR | 88.33 | 77.92 | 82.29 | 77.89 |
| Trésorerie (€) | 69.04 K | 87.06 K | 84.9 K | 182.36 K |
| Dettes financières (€) | 668.57 K | 103.82 K | 789.28 K | 439.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.07 | -2.61 | -6.59 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.19 | -82.9 | -203.03 | -148.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 7.58 | 0.98 | 1.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 532.57 K | 485.22 K | 639 K | 692.11 K |
| Liquidité générale | 38.28 | 87.27 | 74.3 | 74.92 |
| Liquidité réduite | 38.28 | 87.27 | 74.3 | 74.92 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.97 | 0.8 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 921.47 K | 883.66 K | 831.78 K | 808.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.15 | 15.43 | 16.25 | 14.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -47.09 K | -1.2 K | 424 | 40.83 K |
