FALIBUS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Localisée à GARLIN (64330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. La société FALIBUS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 10.77 M €, soit dix millions sept cent soixante-dix mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 144.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FALIBUS révélait une trésorerie de 315.34 K €.
En termes d’effectifs, FALIBUS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FALIBUS est administrée par MAJEOC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.77 M | 8.77 M | 7.64 M | 7.65 M |
| Marge brute (€) | 844.42 K | 757.12 K | 272.51 K | 763.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 254.24 K | 154.72 K | -270.02 K | 140.91 K |
| EBITDA (€) | 267.4 K | 174.21 K | -239.31 K | 145.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.16 K | -19.49 K | -30.71 K | -4.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.25 K | 72.84 K | -305.37 K | 67.45 K |
| Résultat net (€) | 144.57 K | 131.89 K | -322.27 K | 31.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 1.5 | -4.22 | 0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.67 | 1.62 K | 260.42 | 14.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.12 | 4.66 | -22.87 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 817.17 K | 695.03 K | 233 K | 701.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.59 | 7.92 | 3.05 | 9.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.84 | 8.63 | 3.56 | 9.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | 1.99 | -3.13 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.36 | 1.76 | -3.53 | 1.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 522.43 K | 318.48 K | 582.75 K | 664.36 K |
| BFRE (€) | -17.43 K | -357.12 K | -50.96 K | 52.08 K |
| BFRHE (€) | 218.89 K | -283.56 K | 630.38 K | 546.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.71 | 13.25 | 27.82 | 31.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.59 | -14.86 | -2.43 | 2.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.46 Md | -6.82 Md | 13.2 Md | 11.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.12 | 15.78 | 29.4 | 26.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.75 | 40.18 | 22.23 | 29.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 354.46 K | 236.11 K | -255.03 K | 110.62 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -2.48 M | -1.53 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.29 | 2.69 | -3.34 | 1.45 |
| Font de roulement (€) | 516.8 K | -296.55 K | 581.79 K | 663.39 K |
| Couverture du BFR | 98.92 | -93.11 | 99.84 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 315.34 K | 344.13 K | 2.37 K | 64.97 K |
| Dettes financières (€) | 2.06 M | 1.15 M | 988.18 K | 765.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.64 | -10.5 | 6 | -12.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.54 K | -30.48 K | 1.24 K | -627.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.01 | -0.13 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 607.88 K | 1.06 M | 543.93 K | 705.59 K |
| Liquidité générale | 21.28 | 26.18 | 41.79 | 42.91 |
| Liquidité réduite | 21.28 | 26.18 | 41.79 | 42.91 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.89 | -3.09 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 528.74 K | 546.36 K | 495.98 K | 559.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.98 | 5.07 | 5.24 | 5.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.18 K | -11.97 K | - | 4.9 K |