PATEU ET ROBERT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1990.
Établie à BESANCON (25000), elle œuvre dans 4399C. L'entité PATEU ET ROBERT se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 12.57 M €, soit douze millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 463.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PATEU ET ROBERT disposait d'une trésorerie de 2.47 M €.
En termes d’effectifs, PATEU ET ROBERT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATEU ET ROBERT est sous la direction de Antoine Francis, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.57 M | 11.1 M | 10.95 M | 12.26 M |
| Marge brute (€) | 5.73 M | 4.8 M | 5.2 M | 5.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 633.74 K | 85.39 K | 445.44 K | 1.28 M |
| EBITDA (€) | 642.34 K | 414.87 K | 654.56 K | 581.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.6 K | -329.48 K | -209.12 K | 698.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 422.27 K | 215.03 K | 437.64 K | 393.38 K |
| Résultat net (€) | 463.58 K | 356.88 K | 342.38 K | 415.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 3.21 | 3.13 | 3.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.95 | 50.43 | 49.37 | 54.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.88 | 5.95 | 5.29 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.82 M | 4.24 M | 4.08 M | 5.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.36 | 38.16 | 37.29 | 42.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.55 | 43.22 | 47.55 | 47.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.11 | 3.74 | 5.98 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.04 | 0.77 | 4.07 | 10.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.32 M | 2.24 M | 2.03 M | 2.29 M |
| BFRE (€) | -739.47 K | 323.63 K | - | -1.41 M |
| BFRHE (€) | -412.66 K | 46.59 K | 2.06 M | 2.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.48 | 73.78 | 67.7 | 68.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.47 | 10.64 | - | -41.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.22 Md | 1.42 Md | 61.73 Md | 81.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.4 | 128.72 | 174.07 | 173.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.9 | 100.02 | 132.52 | 134.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 934.14 K | 951.25 K | 976.74 K | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -3.61 M | - | -5.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.43 | 8.57 | 8.92 | 8.55 |
| Font de roulement (€) | - | 79.82 K | -56.49 K | -164.3 K |
| Couverture du BFR | - | 3.56 | -2.78 | -7.16 |
| Trésorerie (€) | 2.47 M | 1.25 M | - | 49.51 K |
| Dettes financières (€) | - | 132.9 K | 110.13 K | 207 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.18 | -3.8 | - | -5.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -365.01 | -510.28 | - | -748.5 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.32 | 6.3 | 3.67 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.12 M | 2.99 M | 3.58 M | 3.68 M |
| Liquidité générale | 100.21 | 107.4 | - | 104.08 |
| Liquidité réduite | 100.21 | 107.4 | - | 104.08 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.2 M | 4.67 M | 4.72 M | 4.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.51 | 31.51 | 31.87 | 27.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.46 K | -1.5 K | -16.1 K | -45.75 K |
