LE BOIS DES ROCHES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Implantée à BOUCHET (26790), elle se spécialise dans 5530Z. Cette structure LE BOIS DES ROCHES se concentre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 188.48 K €, soit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LE BOIS DES ROCHES disposait d'une trésorerie de 11.81 K €.
En matière de gouvernance, LE BOIS DES ROCHES est dirigée par Andre Nicolas, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 188.48 K | 199.2 K | 208.94 K | 229.11 K |
| Marge brute (€) | 87.44 K | 68.88 K | 67.51 K | 91.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.43 K | 36.8 K | - | 36.72 K |
| EBITDA (€) | 53.76 K | 38.18 K | 16.17 K | 36.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -332 | -1.38 K | - | -118 |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.65 K | 14.76 K | -4.84 K | 15.71 K |
| Résultat net (€) | 31.69 K | 14.37 K | -632 | 6.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.82 | 7.21 | -0.3 | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.6 | 11.76 | -0.59 | 5.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 17.01 | 9.24 | -0.37 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.32 K | 77.64 K | 87.1 K | 112.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.76 | 38.97 | 41.69 | 49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 46.39 | 34.58 | 32.31 | 39.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.53 | 19.17 | 7.74 | 16.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.35 | 18.48 | - | 16.03 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -3.72 K | 3.59 K | -5.85 K | -13.3 K |
| BFRE (€) | -29.48 K | -26.69 K | - | - |
| BFRHE (€) | 14.09 K | 18.64 K | 3.52 K | 1.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.2 | 6.57 | -10.22 | -21.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.09 | -48.9 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.27 M | 10.17 M | 2.01 M | 679.16 K |
| Délais de paiement clients (j) | 23.07 | 26.47 | 7.98 | 11.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.86 | 45.65 | 49.15 | 45.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.07 K | 37.97 K | - | 27.56 K |
| Dette nette (€) | -20.69 K | -21.11 K | -31.83 K | -27.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.22 | 19.06 | - | 12.03 |
| Font de roulement (€) | -4.43 K | 3.59 K | -19.51 K | -19.69 K |
| Couverture du BFR | 119.15 | 100 | 333.43 | 148.06 |
| Trésorerie (€) | 11.81 K | 12.28 K | 31.2 K | 36.32 K |
| Dettes financières (€) | 189 | 4.8 K | 1.66 K | 580 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.38 | -0.56 | - | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.45 | -17.28 | -29.53 | -25.58 |
| Autonomie financière (%) | 814.14 | 25.44 | 64.91 | 186.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.6 K | 28.59 K | 47.72 K | 57.09 K |
| Liquidité générale | 83.2 | 94.43 | - | - |
| Liquidité réduite | 83.2 | 94.43 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.19 | -0.02 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.42 K | 43.08 K | 44.1 K | 52.57 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.32 | 20.28 | 20.33 | 22.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.18 K | - | 1.25 K | 1.67 K |