AAGROUP VALENCE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Localisée à VALENCE (26000), elle se spécialise dans 7112B. Cette structure AAGROUP VALENCE oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-et-un mille cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 49.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AAGROUP VALENCE affichait une trésorerie de 107 K €.
En termes d’effectifs, AAGROUP VALENCE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AAGROUP VALENCE est dirigée par Philippe Canivet, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.51 M | 1.41 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 772.34 K | 826.07 K | 805.74 K | 633.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.51 K | 175.3 K | 261.01 K | 162.97 K |
| EBITDA (€) | 86.56 K | 154.27 K | 264.58 K | 162.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.95 K | 21.03 K | -3.57 K | 609 |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.94 K | 116.58 K | 228.03 K | 136.67 K |
| Résultat net (€) | 49.57 K | 97.17 K | 171.05 K | 99.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.46 | 6.42 | 12.11 | 8.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.44 | 28.19 | 41.97 | 27.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.35 | 8.9 | 15.32 | 8.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 575.58 K | 699.82 K | 648.59 K | 466.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.22 | 46.24 | 45.92 | 39.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.97 | 54.58 | 57.05 | 53.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.05 | 10.19 | 18.73 | 13.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.32 | 11.58 | 18.48 | 13.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 529.75 K | 598.98 K | 652.87 K | 572.98 K |
| BFRE (€) | 363 K | 329.58 K | 480.95 K | 363.45 K |
| BFRHE (€) | -145.59 K | -85.12 K | -169.39 K | 52.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.11 | 144.46 | 168.72 | 176.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.58 | 79.49 | 124.29 | 111.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -570.85 M | -352.92 M | -655.5 M | 169.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 169.91 | 172.52 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.19 | 115.93 | 80.95 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.41 K | 176.26 K | 217.87 K | 125.85 K |
| Dette nette (€) | -535.75 K | -606.35 K | -577.61 K | -656.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.9 | 11.65 | 15.43 | 10.6 |
| Font de roulement (€) | 324.41 K | 385.14 K | 442.77 K | 563.08 K |
| Couverture du BFR | 61.24 | 64.3 | 67.82 | 98.27 |
| Trésorerie (€) | 107 K | 140.67 K | 131.21 K | 147.53 K |
| Dettes financières (€) | 108.13 K | 102.78 K | 129.13 K | 298.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | -3.44 | -2.65 | -5.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.43 | -175.88 | -141.72 | -181.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 3.35 | 3.16 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 329.28 K | 430.4 K | 369.59 K | 495.4 K |
| Liquidité générale | 123.65 | 118.04 | 129.15 | 120.06 |
| Liquidité réduite | 123.65 | 118.04 | 129.15 | 120.06 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.46 | 0.73 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 593.85 K | 681.3 K | 549.75 K | 411.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.75 | 32.28 | 26.51 | 24.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.59 K | 18.78 K | 50.66 K | 29.11 K |