TERRAFOR SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Implantée à RETONFEY (57645), elle se spécialise dans 4313Z. L'entité TERRAFOR SAS oriente ses efforts sur forages et sondages.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.75 M €, soit trois millions sept cent cinquante-et-un mille quatre cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERRAFOR SAS disposait d'une trésorerie de 2.43 M €.
En termes d’effectifs, TERRAFOR SAS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRAFOR SAS compte parmi ses dirigeants Jean Ramos, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.75 M | 5.12 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | - | 2.45 M | 3.34 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 614.46 K |
| EBITDA (€) | - | 1.39 M | 2.18 M | 616.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.11 M | 1.87 M | 334.84 K |
| Résultat net (€) | - | 1.07 M | 1.47 M | 832.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 28.4 | 28.65 | 25.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.92 | 11.84 | 7.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.59 | 10.98 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.23 M | 2.9 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 59.49 | 56.67 | 43.34 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 65.23 | 65.35 | 59.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 37.15 | 42.57 | 18.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 18.64 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 14.64 M | 12.64 M | 11.78 M | 13.75 M |
| BFRE (€) | -79.42 K | 238.38 K | 1.01 M | 584.63 K |
| BFRHE (€) | 12.28 M | 7.12 M | 5.25 M | 7.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.23 K | 839.94 | 1.52 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.19 | 71.89 | 64.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 73.18 Md | 73.66 Md | 69.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 104.49 | 143.11 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.63 | 55.6 | 104.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.17 M |
| Dette nette (€) | 1.35 M | 4.69 M | 4.54 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 35.47 |
| Font de roulement (€) | 14.64 M | 12.62 M | 11.75 M | 10.58 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.82 | 99.75 | 76.99 |
| Trésorerie (€) | 2.43 M | 5.27 M | 5.5 M | 2.3 M |
| Dettes financières (€) | 477 | 4.94 K | 6.59 K | 33.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.76 | 34.87 | 36.68 | -17.51 |
| Autonomie financière (%) | 32.36 K | 2.72 K | 1.88 K | 322.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 569.84 K | 936.1 K | 1.03 M |
| Liquidité générale | 1.45 K | 2.26 K | 1.33 K | 349.24 |
| Liquidité réduite | 1.45 K | 2.26 K | 1.33 K | 349.24 |
| Couverture de la dette | - | 2.66 | 2.21 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.05 M | 1.08 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.68 | 13.36 | 23.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 498.8 K | 704.28 K | 407.91 K |
