MATHIS-PHILIP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Située à VITTEL (88800), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. La société MATHIS-PHILIP se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions quatre cent mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 87.98 K €.
Au terme de l'exercice 2025, MATHIS-PHILIP révélait une trésorerie de 192.89 K €.
En termes d’effectifs, MATHIS-PHILIP compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIS-PHILIP est sous la direction de CEHOSIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.79 M | 2.7 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 750.13 K | 964.75 K | 757.2 K | 880.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.3 K | 191.64 K | 148.25 K | 160.56 K |
| EBITDA (€) | 112.21 K | 203.82 K | 175.55 K | 198.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.9 K | -12.18 K | -27.31 K | -38.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.15 K | 137.5 K | 115.41 K | 146.91 K |
| Résultat net (€) | 87.98 K | 121.51 K | 100.05 K | 115.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 4.36 | 3.7 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.1 | 23.24 | 19.79 | 22.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.51 | 9.58 | 6.6 | 7.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 776.12 K | 754.59 K | 716.06 K | 748.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.34 | 27.05 | 26.49 | 29.61 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.26 | 34.58 | 28.02 | 34.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 7.31 | 6.5 | 7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | 6.87 | 5.48 | 6.35 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 565.02 K | 643.21 K | 851.9 K | 900.69 K |
| BFRE (€) | 285.36 K | 376.21 K | 436.38 K | 272.98 K |
| BFRHE (€) | -132.94 K | -177.86 K | -247.64 K | -133.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.93 | 84.15 | 115.05 | 129.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.4 | 49.22 | 58.93 | 39.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -874.14 M | -1.36 Md | -1.83 Md | -926.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.2 | 47.12 | 58.73 | 58.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.29 | 43.46 | 44.53 | 59.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.33 K | 202.45 K | 161.14 K | 169.64 K |
| Dette nette (€) | -607.45 K | -514.96 K | -754.53 K | -566.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.76 | 7.26 | 5.96 | 6.71 |
| Font de roulement (€) | 330.55 K | 418.34 K | 444.08 K | 574.73 K |
| Couverture du BFR | 58.5 | 65.04 | 52.13 | 63.81 |
| Trésorerie (€) | 192.89 K | 225 K | 255.34 K | 469.78 K |
| Dettes financières (€) | 193.79 K | 221.16 K | 310.37 K | 382.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | -2.54 | -4.68 | -3.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.18 | -98.47 | -149.22 | -111.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 2.36 | 1.63 | 1.33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 377.08 K | 298.93 K | 291.67 K | 362.5 K |
| Liquidité générale | 81.97 | 81.88 | 77.58 | 90.08 |
| Liquidité réduite | 81.97 | 81.88 | 77.58 | 90.08 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1.5 | 2.1 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 677.36 K | 755.58 K | 721.55 K | 647.92 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.83 | 18.19 | 18.07 | 20.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.68 K | 34.73 K | 27.51 K | 35.65 K |
