TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Localisée à TAVERNY (95150), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SAS se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.47 M €, soit six millions quatre cent soixante-treize mille six cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 524.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SAS présentait une trésorerie de 106.38 K €.
En termes d’effectifs, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TAVERNY CENTRE COMMERCIAL SAS est sous la direction de Arnaud Balcon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.47 M | 7.2 M | 7.34 M | - |
| Marge brute (€) | 3.59 M | 4.09 M | 3.05 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | - | 1.39 M | - |
| EBITDA (€) | 927.05 K | 1.15 M | 1.01 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.16 M | - | 373.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 703.45 K | 903.86 K | 780.14 K | - |
| Résultat net (€) | 524.26 K | 676.07 K | 580.07 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.1 | 9.4 | 7.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.31 | 53.46 | 98.57 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 18 | 20.65 | 25.46 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.33 M | 3.81 M | 2.83 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.47 | 52.95 | 38.6 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.42 | 56.82 | 41.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.32 | 15.99 | 13.83 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.24 | - | 18.92 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.65 M | 529.11 K | 757.29 K |
| BFRE (€) | -571.24 K | -567.55 K | -552.62 K | -489.51 K |
| BFRHE (€) | 1.92 M | 85.98 K | 160.9 K | -9.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.28 | 83.45 | 26.32 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.21 | -28.79 | -27.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.09 Md | 1.7 Md | 3.23 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 109.91 | 9.26 | 6.88 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.39 | 44.68 | 29.55 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 750.62 K | - | 825.75 K | - |
| Dette nette (€) | -1.01 M | 126.91 K | -766.09 K | -648.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.59 | - | 11.25 | - |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 1.64 M | 518.78 K | 559.88 K |
| Couverture du BFR | 99.1 | 99.48 | 98.05 | 73.93 |
| Trésorerie (€) | 106.38 K | 2.13 M | 917.27 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 438 K | 1.29 M | 1.08 M | 988.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | - | -0.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.32 | 10.04 | -130.18 | -128.74 |
| Autonomie financière (%) | 4.08 | 0.98 | 0.55 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 673 K | 711.66 K | 600.62 K | 525.93 K |
| Liquidité générale | 187.81 | 115.66 | 64.61 | 72.94 |
| Liquidité réduite | 187.81 | 115.66 | 64.61 | 72.94 |
| Couverture de la dette | 1.95 | 2.07 | 2.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.59 M | 1.67 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.73 | 17.73 | 18.56 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 174.88 K | 222.54 K | 184.97 K | - |
