NAGAKALS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Basée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. L'entreprise NAGAKALS oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3 M €, soit trois millions deux mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 91.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NAGAKALS disposait d'une trésorerie de 8.14 M €.
En termes d’effectifs, NAGAKALS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAGAKALS est dirigée par Dominique Poels, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 2.12 M | 161.04 K | 138.21 K |
| Marge brute (€) | 283.81 K | 382.36 K | -5.86 K | -51.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -192.54 K | - |
| EBITDA (€) | 71.22 K | 272.49 K | -192.56 K | -490.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 23 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.06 K | 128.91 K | -333.29 K | -490.84 K |
| Résultat net (€) | 91.61 K | 108.97 K | -310.59 K | -67.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 5.14 | -192.87 | -48.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.55 | 0.65 | -1.87 | -0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.64 | -1.83 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.66 K | 423.62 K | 1.72 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.84 | 19.99 | 1.07 K | 1.2 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.45 | 18.04 | -3.64 | -37.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.37 | 12.86 | -119.57 | -355.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -119.56 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.73 M | 11.82 M | 11.64 M | 13.07 M |
| BFRE (€) | 3.43 M | 2.28 M | 2.07 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 159.39 K | 134.21 K | 109.56 K | 191.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 2.04 K | 26.39 K | 34.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 417.56 | 393.29 | 4.69 K | 5.28 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 779.24 M | 48.34 M | 72.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.86 | 21.9 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.03 | 19.12 | 27.21 | 4.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.31 | 1.15 | 13.28 | 15.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -169.86 K | - |
| Dette nette (€) | 7.4 M | 8.98 M | 9.15 M | 10.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -105.48 | - |
| Font de roulement (€) | 11.69 M | 11.81 M | 11.64 M | 13.06 M |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.96 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8.14 M | 9.4 M | 9.47 M | 10.88 M |
| Dettes financières (€) | 244.24 K | 244.17 K | 244.17 K | 244.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -53.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 44.78 | 53.69 | 55.04 | 62.27 |
| Autonomie financière (%) | 67.63 | 68.52 | 68.08 | 69.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.42 K | 165.94 K | 72.62 K | 88.76 K |
| Liquidité générale | 1.12 K | 2.3 K | 3.02 K | 3.32 K |
| Liquidité réduite | 1.12 K | 2.3 K | 3.02 K | 3.32 K |
| Couverture de la dette | 0.22 | 1.9 | -5.56 | -1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 126.88 K | 65.48 K | 62.63 K | 185.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.06 | 2.24 | 28.07 | 95.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -144.14 K |