SARL TILLOY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1990.
Établie à TILLOY-LES-MOFFLAINES (62217), elle intervient dans le secteur d'activité 6619B. Cette entité SARL TILLOY met l'accent sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.98 M €, soit six millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 77.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL TILLOY révélait une trésorerie de 597.66 K €.
En matière de gouvernance, SARL TILLOY est dirigée par Clément Leroy, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.98 M | 5.56 M | 5.43 M | 5.71 M |
| Marge brute (€) | 6.76 M | 5.47 M | 5.38 M | 5.67 M |
| EBITDA (€) | 6.08 M | 4.92 M | 4.85 M | 4.77 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.07 M | 1.71 M | 1.64 M | 1.48 M |
| Résultat net (€) | 77.42 K | 866.69 K | 1.22 M | 706.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.11 | 15.59 | 22.55 | 12.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.21 | 20.15 | 26.76 | 17.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 2.3 | 3 | 1.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.85 M | 6.13 M | 5.95 M | 6.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 126.77 | 110.34 | 109.57 | 111.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 96.82 | 98.45 | 99.08 | 99.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 87.16 | 88.55 | 89.33 | 83.59 |
| BFR (€) | 895.83 K | 459.11 K | 901.21 K | 145.12 K |
| BFRHE (€) | -381.86 K | -287.32 K | -51.08 K | -322.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.84 | 30.15 | 60.58 | 9.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.3 Md | -4.38 Md | -759.99 M | -5.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.96 | 7.06 | 2.16 | 4.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.18 | 168.58 | 171.02 | 92.46 |
| Dette nette (€) | -55.91 M | -32.89 M | -35.27 M | -39.02 M |
| Font de roulement (€) | 223.22 K | 44.65 K | 794.82 K | -284 K |
| Couverture du BFR | 24.92 | 9.73 | 88.19 | -195.7 |
| Trésorerie (€) | 597.66 K | 444.95 K | 937.79 K | 123.99 K |
| Dettes financières (€) | 55.72 M | 32.8 M | 36 M | 38.63 M |
| Ratio d'endettement (%) | -1.6 K | -764.57 | -770.84 | -977.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.66 K | 121.7 K | 100.74 K | 88.41 K |
| Couverture de la dette | 1.06 | 10.65 | 15.9 | 9.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.81 K | 288.9 K | 441.46 K | 274.91 K |