ELDAI, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1990.
Située à NEUILLY-SUR-MARNE (93330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité ELDAI met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.12 M €, soit treize millions cent quinze mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.35 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ELDAI disposait d'une trésorerie de 323.76 K €.
En termes d’effectifs, ELDAI rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ELDAI est sous la direction de Raphael Dahan, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.12 M | 19.52 M | 19.49 M | 22.31 M |
| Marge brute (€) | -54.65 K | 1.41 M | 1.54 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.18 M | 264.41 K | 298.16 K | 780.35 K |
| EBITDA (€) | -1.21 M | 127.8 K | 313.67 K | 686.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.65 K | 136.61 K | -15.51 K | 93.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.26 M | 73.29 K | 257.09 K | 631.42 K |
| Résultat net (€) | -1.35 M | -2.5 M | 67.36 K | 219.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.29 | -12.79 | 0.35 | 0.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 547.26 | -226.25 | 1.87 | 5.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -18.12 | -35.36 | 0.73 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | -113.21 K | 3.74 M | 1.44 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.86 | 19.16 | 7.41 | 9.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -0.42 | 7.2 | 7.93 | 9.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.26 | 0.65 | 1.61 | 3.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.97 | 1.35 | 1.53 | 3.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 4 M | 4.37 M | 6.67 M | 6.11 M |
| BFRE (€) | 3.98 M | 3.95 M | 6.39 M | 6.06 M |
| BFRHE (€) | 237.91 K | 142.3 K | 98.13 K | -11.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.27 | 81.66 | 124.95 | 99.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.81 | 73.92 | 119.7 | 99.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.55 Md | 7.61 Md | 5.24 Md | -690.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.5 | 44.24 | 41.25 | 27.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.77 | 41.69 | 31.56 | 28.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.28 M | -2.25 M | 173.47 K | 422.42 K |
| Dette nette (€) | -7.37 M | -5.73 M | -5.53 M | -4.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.79 | -11.5 | 0.89 | 1.89 |
| Font de roulement (€) | 3.98 M | 4.32 M | 6.64 M | 6.08 M |
| Couverture du BFR | 99.58 | 99.01 | 99.56 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 323.76 K | 228.49 K | 153 K | 28.63 K |
| Dettes financières (€) | 4.57 M | 3.58 M | 3.48 M | 2.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.74 | 2.55 | -31.88 | -10.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.99 K | -519.12 | -153.65 | -120.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | 0.31 | 1.04 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 2.33 M | 2.18 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | 50.9 | 44.39 | 42.19 | 37.09 |
| Liquidité réduite | 50.9 | 44.39 | 42.19 | 37.09 |
| Couverture de la dette | -2.51 | -4.86 | 0.1 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.11 M | 1.19 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.78 | 4.35 | 4.43 | 4.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.07 K | - | - | 100.93 K |
