SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1990.
Établie à SAINT-DENIS (97490), elle œuvre dans 4931Z. L'entreprise SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS se focalise principalement sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.41 M €, soit quinze millions quatre cent sept mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 380.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS montrait une trésorerie de 11.23 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS compte parmi ses dirigeants Nicolas Rupert, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.41 M | 14.73 M | 14.34 M | 13.68 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 4.03 M | 4.47 M | 4.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.02 M | 5.21 M | 3.32 M | 3.07 M |
| EBITDA (€) | 3.23 M | 4.57 M | 3.16 M | 2.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 789.64 K | 636.64 K | 165.34 K | 386.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 433.77 K | 1.84 M | 668.96 K | 481.45 K |
| Résultat net (€) | 380.93 K | 328.03 K | 529.19 K | 540.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 2.23 | 3.69 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.38 | 2.99 | 4.93 | 5.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 0.81 | 1.31 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.1 M | 20.57 M | 19.35 M | 17.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 156.4 | 139.63 | 134.94 | 129.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.57 | 27.36 | 31.17 | 33.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.94 | 31.04 | 22.03 | 19.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.06 | 35.36 | 23.18 | 22.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.15 M | 13.23 M | 13.35 M | 13.91 M |
| BFRE (€) | 5.16 M | -1.35 M | 2.6 M | 3.45 M |
| BFRHE (€) | -7.34 M | -3.75 M | -2.66 M | -2.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 477.39 | 327.85 | 339.75 | 371.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.14 | -33.55 | 66.05 | 92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -310.04 Md | -151.47 Md | -104.46 Md | -95.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 165.76 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.4 | 104.33 | 68.6 | 86.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.63 M | 4.32 M | 4.27 M | 4.18 M |
| Dette nette (€) | -11.51 M | -5.28 M | -11.14 M | -13.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.03 | 29.33 | 29.8 | 30.54 |
| Font de roulement (€) | -3.94 M | -3.83 M | -3.6 M | -2.57 M |
| Couverture du BFR | -19.57 | -28.92 | -26.98 | -18.5 |
| Trésorerie (€) | 11.23 M | 12.85 M | 7.54 M | 7.22 M |
| Dettes financières (€) | 3.1 M | 4.12 M | 6.14 M | 6.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.49 | -1.22 | -2.61 | -3.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.05 | -48.06 | -103.73 | -126.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 2.67 | 1.75 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.26 M | 8.4 M | 6.49 M | 7.38 M |
| Liquidité générale | 119.34 | 112.47 | 99.98 | 98.96 |
| Liquidité réduite | 119.34 | 112.47 | 99.98 | 98.96 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.01 M | 17.94 M | 19.03 M | 17.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 81 | 84.97 | 96.57 | 90.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.08 K | 111.95 K | - | - |
