SP DEFENSE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1990.
Établie à VILLEPINTE (93420), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité SP DEFENSE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.01 M €, soit dix-huit millions cinq mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SP DEFENSE disposait d'une trésorerie de 10.2 M €.
En termes d’effectifs, SP DEFENSE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SP DEFENSE est sous la direction de HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.01 M | 16.64 M | 12.4 M | 9.61 M |
| Marge brute (€) | 8.42 M | 7.57 M | 6.52 M | 3.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.07 M | 3.94 M | 3.84 M | 1.78 M |
| EBITDA (€) | 3.93 M | 4.18 M | 3.79 M | 1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | 141.52 K | -240.41 K | 48.27 K | 97.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.72 M | 4.07 M | 3.71 M | 1.59 M |
| Résultat net (€) | 3.09 M | 3.35 M | 2.74 M | 1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.16 | 20.13 | 22.08 | 12.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.11 | 25.61 | 28.13 | 17.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.01 | 11.04 | 9.46 | 6.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.55 M | 6.64 M | 6.57 M | 4.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.37 | 39.91 | 53.02 | 42.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.77 | 45.48 | 52.57 | 38.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.84 | 25.13 | 30.6 | 17.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.63 | 23.68 | 30.99 | 18.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.65 M | 25.21 M | 25.36 M | 14.99 M |
| BFRE (€) | 17.75 M | 15.91 M | 17.3 M | 6.21 M |
| BFRHE (€) | 556.05 K | 762.71 K | 724.02 K | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 580.8 | 552.79 | 746.77 | 569.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 359.87 | 348.91 | 509.39 | 235.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.43 Md | 34.78 Md | 24.59 Md | 33.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.93 | 79.84 | 89.83 | 121.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.43 M | 4.34 M | 3.84 M | 2.34 M |
| Dette nette (€) | -7.45 M | -8.43 M | -11.28 M | -2.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.6 | 26.08 | 31.01 | 24.35 |
| Font de roulement (€) | - | 11.6 M | 9.96 M | 6.45 M |
| Couverture du BFR | - | 46.02 | 39.26 | 43.01 |
| Trésorerie (€) | 10.2 M | 8.42 M | 7.27 M | 7.76 M |
| Dettes financières (€) | - | 233.65 K | 908.24 K | 2.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.68 | -1.94 | -2.94 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.06 | -64.43 | -116 | -42.15 |
| Autonomie financière (%) | - | 55.97 | 10.71 | 2.7 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.43 M | 2.9 M | 2.82 M |
| Liquidité générale | 164.29 | 154.95 | 138.17 | 149.5 |
| Liquidité réduite | 164.29 | 154.95 | 138.17 | 149.5 |
| Couverture de la dette | 2.73 | 3.03 | 2.55 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.56 M | 2.17 M | 2.25 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.7 | 8.78 | 12.24 | 14.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 844.9 K | 1 M | 789.77 K | 306.44 K |