DELTEC, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Basée à WATTIGNIES (59139), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. L'entité DELTEC se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.07 M €, soit sept millions soixante-sept mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 675.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTEC présentait une trésorerie de 651.55 K €.
En termes d’effectifs, DELTEC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTEC est sous la direction de Laurent Tardy, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.07 M | 7.14 M | 7.47 M | 7.21 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.75 M | 1.69 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 847.23 K | 755.99 K | - | 698.66 K |
| EBITDA (€) | 884.15 K | 891.3 K | 906.57 K | 713.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.92 K | -135.31 K | - | -15.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 860.05 K | 870.02 K | 838.57 K | 699.95 K |
| Résultat net (€) | 675.26 K | 656.13 K | 601.08 K | 501.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.55 | 9.18 | 8.04 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.57 | 30.9 | 29.84 | 26.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.72 | 21.28 | 17.67 | 20.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.64 M | 1.52 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.35 | 22.91 | 20.35 | 18.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.56 | 24.44 | 22.57 | 20.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.51 | 12.48 | 12.13 | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.99 | 10.58 | - | 9.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.1 M | 1.97 M | 2.1 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 1.22 M | 1.13 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 8.05 K | 119.71 K | 4.3 K | 30.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.44 | 100.74 | 102.69 | 92.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.49 | 62.36 | 55.41 | 58.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.92 M | 2.34 Md | 88.03 M | 596.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.75 | 62.57 | 68.43 | 49.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.26 | 39.11 | 50.83 | 21.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 706.4 K | 680.38 K | - | 516.08 K |
| Dette nette (€) | -248.89 K | -302.57 K | -436.7 K | 22.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10 | 9.52 | - | 7.15 |
| Font de roulement (€) | 2.05 M | - | 1.91 M | 1.81 M |
| Couverture du BFR | 97.59 | - | 90.73 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 651.55 K | 631.57 K | 902.97 K | 645.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.89 K | - | 21.25 K | 11.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.35 | -0.44 | - | 0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.27 | -14.25 | -21.68 | 1.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 K | - | 94.78 | 159.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 848.05 K | 934.14 K | 1.17 M | 600.32 K |
| Liquidité générale | 196.45 | 204.27 | 176.68 | 267.17 |
| Liquidité réduite | 196.45 | 204.27 | 176.68 | 267.17 |
| Couverture de la dette | 2.5 | 1.94 | 1.81 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 800.97 K | 974.66 K | 799.55 K | 758.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.37 | 9.93 | 8.12 | 7.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.02 K | 223.05 K | 215.64 K | 178.04 K |
