BATI-SERVICES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Localisée à THONON-LES-BAINS (74200), elle se spécialise dans 4399C. La société BATI-SERVICES oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.31 M €, soit trois millions trois cent cinq mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 49.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BATI-SERVICES disposait d'une trésorerie de 3.85 K €.
En termes d’effectifs, BATI-SERVICES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BATI-SERVICES est sous la direction de IMMOBAT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 3.93 M | 3.78 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.2 M | 1.08 M | 665.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.47 K | 148.08 K | 202 K | 114.34 K |
| EBITDA (€) | 194.93 K | 250.84 K | 218.75 K | 152.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.46 K | -102.76 K | -16.75 K | -37.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.74 K | 119.66 K | 87.44 K | 96.89 K |
| Résultat net (€) | 49.53 K | 64.56 K | 90.64 K | 73.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 1.64 | 2.4 | 3.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.63 | 12.32 | 19.72 | 20 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.83 | 3.15 | 5.61 | 4.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.49 K | 1.04 M | 916.27 K | 604.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.54 | 26.45 | 24.22 | 29.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.71 | 30.64 | 28.65 | 32.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.9 | 6.39 | 5.78 | 7.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.95 | 3.77 | 5.34 | 5.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 750.39 K | 807.59 K | 628.56 K | 716.66 K |
| BFRE (€) | 440.97 K | 500.59 K | 227.8 K | 396.18 K |
| BFRHE (€) | 305.57 K | 236.24 K | 197.51 K | 320.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.86 | 75.07 | 60.65 | 127.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.69 | 46.53 | 21.98 | 70.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 2.54 Md | 2.05 Md | 1.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.86 | 118.77 | 68.15 | 151.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.75 | 36.77 | 34.83 | 26.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.72 K | 195.74 K | 221.94 K | 129.14 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.45 M | -951.91 K | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.32 | 4.98 | 5.87 | 6.31 |
| Font de roulement (€) | 750.39 K | 807.59 K | 628.56 K | 716.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.85 K | 70.76 K | 203.26 K | 47 |
| Dettes financières (€) | 491.41 K | 757.54 K | 702.71 K | 823.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.67 | -7.43 | -4.29 | -8.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.39 | -277.44 | -207.12 | -300.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.69 | 0.65 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 685 K | 767.4 K | 452.46 K | 285.24 K |
| Liquidité générale | 95.44 | 89.6 | 79.58 | 77.87 |
| Liquidité réduite | 95.44 | 89.6 | 79.58 | 77.87 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.13 | 0.48 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 964.87 K | 992.23 K | 843.84 K | 528.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.76 | 17.17 | 15.04 | 17.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.85 K | 24.66 K | 32.63 K | 24.42 K |