ORLYVAL SERVICE (OVS), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1990.
Basée à WISSOUS (91320), elle intervient dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation ORLYVAL SERVICE (OVS) met l'accent sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.22 M €, soit douze millions deux cent dix-sept mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 414.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ORLYVAL SERVICE (OVS) disposait d'une trésorerie de 36 €.
En termes d’effectifs, ORLYVAL SERVICE (OVS) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ORLYVAL SERVICE (OVS) est administrée par Lionel Le Fessant, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.22 M | 10.47 M | 11.5 M | 10.88 M |
| Marge brute (€) | 5.24 M | 3.06 M | 5.19 M | 4.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -358.93 K | -2.16 M | 278.95 K | -294.77 K |
| EBITDA (€) | 615.25 K | 659.79 K | 605.6 K | 551.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -974.17 K | -2.82 M | -326.65 K | -846.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 550.13 K | 589.12 K | 529.49 K | 433.09 K |
| Résultat net (€) | 414.7 K | 445.74 K | 330.47 K | 262.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.39 | 4.26 | 2.87 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.66 | 63.42 | 59.32 | 59.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.42 | 8.8 | 4.93 | 4.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.42 M | 4.47 M | 4.79 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.22 | 42.71 | 41.61 | 38.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.87 | 29.21 | 45.11 | 39.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.04 | 6.3 | 5.26 | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.94 | -20.63 | 2.42 | -2.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.01 M | 3.1 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | -2.25 M | -2.1 M | -2.47 M | -2.22 M |
| BFRHE (€) | 3.06 M | 3.06 M | 5.42 M | 4.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.61 | 35.14 | 98.23 | 89.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.12 | -73.08 | -78.41 | -74.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.38 Md | 87.7 Md | 170.88 Md | 141.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.07 | 157.82 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.82 | 102.85 | 103.34 | 104.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 495.19 K | 715.74 K | 1.17 M | 911.32 K |
| Dette nette (€) | -4.13 M | -3.99 M | -3.66 M | -3.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 6.83 | 10.18 | 8.38 |
| Font de roulement (€) | 685.28 K | 584.53 K | 450.22 K | 231.59 K |
| Couverture du BFR | 43.93 | 57.96 | 14.54 | 8.71 |
| Trésorerie (€) | 36 | 60 | 1.11 K | 60 |
| Dettes financières (€) | 122.34 K | 16.8 K | 70.23 K | 5.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.33 | -5.57 | -3.12 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -613.3 | -567.09 | -656.86 | -815.61 |
| Autonomie financière (%) | 5.5 | 41.83 | 7.93 | 78.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.25 M | 3.92 M | 3.43 M | 3.46 M |
| Liquidité générale | 110.62 | 117.58 | 171.04 | 163.34 |
| Liquidité réduite | 110.62 | 117.58 | 171.04 | 163.34 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.38 M | 4.98 M | 4.65 M | 4.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.17 | 33.16 | 28.16 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.7 K | 164.65 K | 114.78 K | 98.72 K |
