TEMA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1990.
Basée à GRAVELINES (59820), elle œuvre dans le secteur d'activité 3313Z. L'entreprise TEMA se consacre essentiellement réparation de matériels électroniques et optiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.33 M €, soit cinq millions trois cent vingt-six mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 779.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEMA présentait une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, TEMA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEMA est dirigée par Jean-Yves Perrin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.33 M | 4.63 M | 4.78 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | 4.25 M | 3.81 M | 3.87 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 838.35 K | 674.06 K | 1.02 M | 426.99 K |
| EBITDA (€) | 966.28 K | 787.52 K | 758.55 K | 565.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -127.93 K | -113.46 K | 260.74 K | -138.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 921.95 K | 740.41 K | 714.77 K | 553.69 K |
| Résultat net (€) | 779.71 K | 678.81 K | 456.86 K | 506.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.64 | 14.67 | 9.56 | 11.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.32 | 60.42 | 45.93 | 48.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.27 | 13.6 | 9.52 | 12.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.78 M | 4 M | 3.62 M | 4.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.78 | 86.43 | 75.78 | 94.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.83 | 82.23 | 80.99 | 77.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.14 | 17.02 | 15.88 | 12.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.74 | 14.57 | 21.34 | 9.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.2 M | 3.46 M | 3.3 M | 2.98 M |
| BFRE (€) | 243.93 K | 641.56 K | 435.07 K | 556.69 K |
| BFRHE (€) | -843.6 K | -667.63 K | -614.47 K | -355.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 219.51 | 272.73 | 252.07 | 248.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.71 | 50.6 | 33.24 | 46.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.31 Md | -8.46 Md | -8.04 Md | -4.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.16 | 168.78 | 136.81 | 136.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55 | 63.14 | 65.44 | 45.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.19 M | 1.69 M | 1.26 M | 1.88 M |
| Dette nette (€) | 570.59 K | 486.23 K | 795.51 K | 819.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.18 | 36.49 | 26.3 | 42.83 |
| Font de roulement (€) | 799.68 K | 1 M | 846.49 K | - |
| Couverture du BFR | 24.96 | 28.97 | 25.66 | - |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 2.69 M | 2.82 M | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 2.09 K | 9.34 K | 2.07 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.26 | 0.29 | 0.63 | 0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 63.17 | 43.28 | 79.97 | 78.94 |
| Autonomie financière (%) | 432.59 | 120.32 | 480.32 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.4 M | 1.35 M | 962.43 K |
| Liquidité générale | 198.19 | 220.41 | 229.04 | 269.72 |
| Liquidité réduite | 198.19 | 220.41 | 229.04 | 269.72 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.54 | 0.39 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.1 M | 2.79 M | 2.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.98 | 47.39 | 42.76 | 48.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 235.09 K | 136.79 K | 262.94 K | 50.31 K |
