PENA ENVIRONNEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), elle se spécialise dans 3832Z. L'entité PENA ENVIRONNEMENT se concentre sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 21.1 M €, soit vingt-et-un millions cent mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 90.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PENA ENVIRONNEMENT affichait une trésorerie de 561.88 K €.
En termes d’effectifs, PENA ENVIRONNEMENT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PENA ENVIRONNEMENT est dirigée par Cedric Desforges, qui agit en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.1 M | 21.44 M | 20.38 M | 18.03 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 3.03 M | 3.27 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.44 K | 695.67 K | 1.04 M | 795.95 K |
| EBITDA (€) | 48.87 K | 638.19 K | 965.35 K | 804.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 89.58 K | 57.48 K | 71.38 K | -9.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -358.93 K | 226.32 K | 532.28 K | 254.48 K |
| Résultat net (€) | 90.24 K | 351.84 K | 127.75 K | 223.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.43 | 1.64 | 0.63 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.41 | 5.56 | 2.04 | 3.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 1.52 | 0.65 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 2.68 M | 3.43 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.32 | 12.48 | 16.83 | 14.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.08 | 14.12 | 16.04 | 15.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.23 | 2.98 | 4.74 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.66 | 3.25 | 5.09 | 4.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.01 M | 9.85 M | 8.63 M | 9.44 M |
| BFRE (€) | -6.72 M | -507.34 K | -2.95 M | -1.57 M |
| BFRHE (€) | 14.12 M | 9.82 M | 6.84 M | 4.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 138.52 | 167.72 | 154.63 | 191.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -116.24 | -8.64 | -52.8 | -31.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 816.21 Md | 576.67 Md | 381.75 Md | 235.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 173.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 169.85 | 146.34 | 101.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 578.99 K | 857.45 K | 636.88 K | 789.24 K |
| Dette nette (€) | -15.41 M | -15.96 M | -8.37 M | -4.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.74 | 4 | 3.13 | 4.38 |
| Font de roulement (€) | 7.4 M | 9.24 M | 7.76 M | 8.65 M |
| Couverture du BFR | 92.43 | 93.84 | 89.83 | 91.65 |
| Trésorerie (€) | 561.88 K | 401.84 K | 4.53 M | 6.07 M |
| Dettes financières (€) | 4.05 M | 5.91 M | 4.52 M | 5.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.62 | -18.61 | -13.15 | -5.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.51 | -252.39 | -133.41 | -68.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.07 | 1.39 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.79 M | 10.26 M | 8.12 M | 5.39 M |
| Liquidité générale | 123 | 122.46 | 129.17 | 138.73 |
| Liquidité réduite | 123 | 122.46 | 129.17 | 138.73 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.26 M | 2.16 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.57 | 8.01 | 7.82 | 8.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.33 K | 121.06 K | 129.08 K | 50.87 K |