LES CELLIERS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1990.
Établie à BORDEAUX (33300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société LES CELLIERS se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.95 M €, soit un million neuf cent cinquante mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 99.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CELLIERS affichait une trésorerie de 29.75 K €.
En termes d’effectifs, LES CELLIERS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CELLIERS est dirigée par Patrick Viotte, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 1.84 M | 1.09 M | 511.41 K |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.05 M | 543.62 K | 143.22 K |
| EBITDA (€) | 496.56 K | 515.17 K | 119.69 K | 48.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.38 K | 184.41 K | -145.13 K | -122.94 K |
| Résultat net (€) | 99.73 K | 157.54 K | -184.82 K | -135.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 8.56 | -16.97 | -26.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 245.85 | -305.93 | 91.78 | 1.53 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.43 | 3.66 | -4.02 | -7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.05 M | 545.77 K | 298.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.32 | 57.32 | 50.12 | 58.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.25 | 57.01 | 49.93 | 28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.45 | 28 | 10.99 | 9.42 |
| BFR (€) | -23.04 K | -28.91 K | 25.42 K | -12.14 K |
| BFRE (€) | -119.6 K | -174.71 K | -201.65 K | -130.25 K |
| BFRHE (€) | 57.4 K | 65.87 K | 102.16 K | 91.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.31 | -5.73 | 8.52 | -8.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.38 | -34.66 | -67.59 | -92.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 306.76 M | 332.07 M | 304.75 M | 128.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.36 | 24.52 | 42.76 | 68.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.52 | 88.41 | 118.37 | 111.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -4.03 M | -4.27 M | -4.68 M | -1.91 M |
| Font de roulement (€) | -32.45 K | -32.42 K | 24.26 K | -12.63 K |
| Couverture du BFR | 140.86 | 112.16 | 95.44 | 104.02 |
| Trésorerie (€) | 29.75 K | 79.51 K | 125.49 K | 26.21 K |
| Dettes financières (€) | 3.76 M | 4.09 M | 4.55 M | 1.78 M |
| Ratio d'endettement (%) | -9.94 K | 8.3 K | 2.32 K | 21.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.48 K | 260.16 K | 250.63 K | 151.41 K |
| Liquidité générale | 6.12 | 4.9 | 5.43 | 6.73 |
| Liquidité réduite | 6.12 | 4.9 | 5.43 | 6.73 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 2.43 | -2.65 | -3.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 414.33 K | 381.64 K | 325.62 K | 173.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.37 | 16.79 | 24.37 | 28.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.93 K | -1.8 K | -3 K | -1.32 K |