ROCHES ET DERIVES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1990.
Située à MOUEN (14790), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société ROCHES ET DERIVES met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-sept mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 680.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROCHES ET DERIVES révélait une trésorerie de 104.22 K €.
En termes d’effectifs, ROCHES ET DERIVES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHES ET DERIVES est dirigée par Christophe Koener, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.08 M | 1.07 M | 984.81 K |
| Marge brute (€) | - | 757.92 K | 756.1 K | 672.09 K |
| EBITDA (€) | - | 215.57 K | 281.78 K | 175.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 215.57 K | 182.12 K | 88.73 K |
| Résultat net (€) | - | 680.62 K | 973.01 K | 608.41 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 63.18 | 90.57 | 61.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.14 | 31.72 | 20.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.45 | 17.95 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 539.92 K | 593.05 K | 499.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.12 | 55.2 | 50.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 70.36 | 70.38 | 68.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.01 | 26.23 | 17.82 |
| BFR (€) | 648.56 K | 803.27 K | 699.5 K | 1.12 M |
| BFRE (€) | -631.04 K | -369.11 K | -412.32 K | -309.86 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.01 M | 895.32 K | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 272.18 | 237.64 | 413.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -125.07 | -140.08 | -114.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.98 Md | 2.64 Md | 3.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 138.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.87 | 62.28 | 44.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -1.82 M | -2.03 M | -2.36 M |
| Font de roulement (€) | 532.76 K | 683.74 K | 584.69 K | 959.89 K |
| Couverture du BFR | 82.15 | 85.12 | 83.59 | 85.97 |
| Trésorerie (€) | 104.22 K | 149.49 K | 205.96 K | 193.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.58 M | 1.8 M | 2.19 M |
| Ratio d'endettement (%) | -40.66 | -53.86 | -66.21 | -78.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.75 | 2.13 | 1.7 | 1.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 635.63 K | 374.19 K | 422.88 K | 315.41 K |
| Liquidité générale | 76.93 | 59.53 | 49.94 | 55.81 |
| Liquidité réduite | 76.93 | 59.53 | 49.94 | 55.81 |
| Couverture de la dette | - | 2.1 | 2.65 | 2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 500.84 K | 426.25 K | 461.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.28 | 19.79 | 26.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 88.87 K | 148.92 K | 114.57 K |