OUTILOR
18 RUE PIERRE CURIE - 42300 ROANNE
OUTILOR, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Basée à ROANNE (42300), elle se spécialise dans 4669B. L'entité OUTILOR oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.46 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-six mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 23.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OUTILOR montrait une trésorerie de 1.76 K €.
En termes d’effectifs, OUTILOR recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OUTILOR est sous la direction de JAG, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46 M | 4.33 M | 3.93 M | 2.99 M |
| Marge brute (€) | 557.63 K | 588.93 K | 507.85 K | 368.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.08 K | 183.01 K | 129.43 K | - |
| EBITDA (€) | 122.08 K | 189.94 K | 103.53 K | 105.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.01 K | -6.93 K | 25.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.54 K | 161.01 K | 79.49 K | 85.03 K |
| Résultat net (€) | 23.76 K | 127.34 K | 59.35 K | 80.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 2.94 | 1.51 | 2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.58 | 23.38 | 12.7 | 15.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.61 | 8.88 | 3.98 | 6.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 572.68 K | 548.38 K | 447.5 K | 312.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.57 | 12.67 | 11.37 | 10.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.13 | 13.6 | 12.91 | 12.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 4.39 | 2.63 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.08 | 4.23 | 3.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 736.76 K | 713.89 K | 684.18 K | 743.24 K |
| BFRE (€) | 690.3 K | 649.59 K | 514.16 K | 429.16 K |
| BFRHE (€) | -67.47 K | -118.05 K | -3.26 K | 10.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.8 | 60.18 | 63.47 | 90.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.89 | 54.76 | 47.7 | 52.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -638.94 M | -1.4 Md | -35.15 M | 86.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.48 | 59.11 | 56.36 | 51.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.06 | 51.9 | 58.95 | 50.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.72 K | 182.36 K | 117.04 K | - |
| Dette nette (€) | -957.13 K | -801.24 K | -919.85 K | -460.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.54 | 4.21 | 2.97 | - |
| Font de roulement (€) | 558.29 K | 560.44 K | 525.62 K | 626.1 K |
| Couverture du BFR | 75.78 | 78.51 | 76.83 | 84.24 |
| Trésorerie (€) | 1.76 K | 88.68 K | 104 K | 293.97 K |
| Dettes financières (€) | 157.43 K | 168.13 K | 228.75 K | 195.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.91 | -4.39 | -7.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -184.65 | -147.13 | -196.86 | -89.38 |
| Autonomie financière (%) | 3.29 | 3.24 | 2.04 | 2.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 622.99 K | 568.34 K | 636.64 K | 442.03 K |
| Liquidité générale | 66.77 | 91.81 | 73.05 | 98.86 |
| Liquidité réduite | 66.77 | 91.81 | 73.05 | 98.86 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 2.44 | 1.22 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 408.14 K | 392.97 K | 383.59 K | 267.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.19 | 6.98 | 7.62 | 6.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.19 K | 28.71 K | 15.44 K | 3.69 K |