BALCO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1990.
Localisée à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), elle se spécialise dans 4669B. L'entreprise BALCO se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 970.39 K €, soit neuf cent soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 16.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, BALCO présentait une trésorerie de 104.1 K €.
En termes d’effectifs, BALCO recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALCO est sous la direction de Celine Laffargue, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 970.39 K | 908.21 K | 934.2 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 499.24 K | 501.68 K | 528.71 K | 523.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.77 K | 55.82 K | 83.49 K | 65.03 K |
| EBITDA (€) | 35.23 K | 58.74 K | 82.72 K | 65.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.46 K | -2.93 K | 766 | -514 |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.59 K | 33.06 K | 44.35 K | 35.82 K |
| Résultat net (€) | 16.91 K | 33.39 K | 35.85 K | 31.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.74 | 3.68 | 3.84 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.17 | 13.96 | 15.88 | 15.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.7 | 7.85 | 6.57 | 7.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.61 K | 393.42 K | 420.01 K | 410.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.43 | 43.32 | 44.96 | 39.94 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 51.45 | 55.24 | 56.59 | 50.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 6.47 | 8.86 | 6.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 6.15 | 8.94 | 6.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 267.67 K | 289.55 K | 335 K | 193.97 K |
| BFRE (€) | 78.76 K | 135.19 K | 95.1 K | 148.45 K |
| BFRHE (€) | 82.22 K | 71.04 K | 75.45 K | 2.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.68 | 116.37 | 130.89 | 68.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.62 | 54.33 | 37.15 | 52.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.58 M | 176.75 M | 193.12 M | 6.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.13 | 79.49 | 89.02 | 94.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.4 | 33.37 | 86.26 | 58.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.68 K | 59.87 K | 76.54 K | 61.5 K |
| Dette nette (€) | -116.65 K | -113.88 K | -163.13 K | -175.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 6.59 | 8.19 | 5.99 |
| Font de roulement (€) | 265.08 K | 278.63 K | 327.44 K | 191.49 K |
| Couverture du BFR | 99.03 | 96.23 | 97.74 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 104.1 K | 72.4 K | 156.89 K | 40.78 K |
| Dettes financières (€) | 55.83 K | 86.91 K | 149.15 K | 67.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -1.9 | -2.13 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.42 | -47.63 | -72.27 | -85.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.23 | 2.75 | 1.51 | 3.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.34 K | 88.45 K | 163.31 K | 146.22 K |
| Liquidité générale | 181.28 | 189.46 | 146.96 | 143.11 |
| Liquidité réduite | 181.28 | 189.46 | 146.96 | 143.11 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.65 | 0.54 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 460.36 K | 434.79 K | 433.88 K | 447.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.81 | 35.02 | 34.49 | 32.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.26 K | 6.82 K | 7.78 K | 6.16 K |
