HOTEL BOREAL (HOTEL BOREAL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Basée à NICE (06000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL BOREAL (HOTEL BOREAL) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent seize mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 524.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL BOREAL (HOTEL BOREAL) disposait d'une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, HOTEL BOREAL (HOTEL BOREAL) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL BOREAL (HOTEL BOREAL) est administrée par Yves Noguera, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 2.32 M | 1.57 M | 505.28 K |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.54 M | 1.07 M | 225.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 914.27 K | 982.46 K | 693.98 K | 233.18 K |
| EBITDA (€) | 913.46 K | 982.16 K | 693.98 K | 238.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 811 | 298 | 1 | -5.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 670.82 K | 808.17 K | 508.18 K | 45.74 K |
| Résultat net (€) | 524.07 K | 619.27 K | 482.79 K | 60.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.69 | 26.69 | 30.82 | 11.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.59 | 18.29 | 13.73 | 2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.64 | 13.08 | 10.78 | 1.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.47 M | 1.07 M | 442.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.41 | 63.43 | 68.16 | 87.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.62 | 66.37 | 68.47 | 44.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.8 | 42.34 | 44.3 | 47.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.83 | 42.35 | 44.3 | 46.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 917.62 K | 858.19 K | 758.73 K | 306.36 K |
| BFRE (€) | -403.21 K | -398.03 K | -223.67 K | -143.47 K |
| BFRHE (€) | 134.42 K | -2.61 K | 6.5 K | 16.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.6 | 135.02 | 176.78 | 221.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.9 | -62.62 | -52.11 | -103.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 889.9 M | -16.58 M | 27.91 M | 23.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.47 | 0.8 | 1.39 | 9.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.94 | 42.91 | 22.38 | 31.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 766.72 K | 793.3 K | 669.06 K | 253.37 K |
| Dette nette (€) | -611.03 K | -101.21 K | 10.41 K | -598.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.73 | 34.2 | 42.71 | 50.14 |
| Font de roulement (€) | 884.58 K | 846.82 K | 756.4 K | 306.1 K |
| Couverture du BFR | 96.4 | 98.68 | 99.69 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 1.25 M | 973.57 K | 432.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 937.17 K | 735.21 K | 886.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.8 | -0.13 | 0.02 | -2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.34 | -2.99 | 0.3 | -19.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 3.61 | 4.78 | 3.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 404.82 K | 400.12 K | 225.61 K | 144.38 K |
| Liquidité générale | 74.86 | 93.15 | 102 | 43.61 |
| Liquidité réduite | 74.86 | 93.15 | 102 | 43.61 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 2.02 | 2.48 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 615.43 K | 506.35 K | 389.3 K | 179.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.04 | 18.25 | 20.11 | 28.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 163.24 K | 195.07 K | 37.79 K | - |