CARRIERES DE CHATEAUPANNE (CTC), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Établie à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité CARRIERES DE CHATEAUPANNE (CTC) met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.97 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-sept mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 317.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARRIERES DE CHATEAUPANNE (CTC) présentait une trésorerie de 30.77 K €.
En termes d’effectifs, CARRIERES DE CHATEAUPANNE (CTC) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES DE CHATEAUPANNE (CTC) est administrée par Emmanuel Tenniere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.97 M | 4.45 M | 3.96 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 1.79 M | 1.79 M | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.37 M | 1.39 M | 1.28 M | 1.26 M |
| EBITDA (€) | 881.41 K | 946.27 K | 959.02 K | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 489.04 K | 439.53 K | 324.54 K | 155.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 515.18 K | 658.75 K | 753.84 K | 970.67 K |
| Résultat net (€) | 317.45 K | 461.05 K | 515.2 K | 691.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.39 | 10.36 | 13.01 | 18.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.4 | 35.28 | 41.06 | 50.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.38 | 14.82 | 19.78 | 25.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.87 M | 1.69 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.97 | 42.02 | 42.6 | 47.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.67 | 40.19 | 45.21 | 49.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.75 | 21.26 | 24.23 | 29.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.59 | 31.13 | 32.42 | 33.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 337.06 K | 343.62 K | 585.85 K | 1.35 M |
| BFRE (€) | 12.78 K | 81.56 K | 213.7 K | 227.66 K |
| BFRHE (€) | 222.31 K | 102.62 K | 161.9 K | -35.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.77 | 28.17 | 54.02 | 132.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.94 | 6.69 | 19.7 | 22.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.03 Md | 1.25 Md | 1.76 Md | -366.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.4 | 74.77 | 69.55 | 55.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.11 | 120.83 | 101.1 | 94.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 790.7 K | 834.35 K | 802.85 K | 881.76 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.19 M | -580.66 K | 226.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.92 | 18.74 | 20.28 | 23.64 |
| Font de roulement (€) | -380.1 K | -419.58 K | -25.6 K | 625.95 K |
| Couverture du BFR | -112.77 | -122.11 | -4.37 | 46.37 |
| Trésorerie (€) | 30.77 K | 5.72 K | 183.87 K | 998.17 K |
| Dettes financières (€) | 279.62 K | 91.44 K | 69.16 K | 52.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.42 | -0.72 | 0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.61 | -90.95 | -46.27 | 16.6 |
| Autonomie financière (%) | 4.47 | 14.29 | 18.14 | 26.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 949.02 K | 668.99 K | 560.11 K |
| Liquidité générale | 65.48 | 77.91 | 124.07 | 204.39 |
| Liquidité réduite | 65.48 | 77.91 | 124.07 | 204.39 |
| Couverture de la dette | 5.09 | 7.49 | 9.74 | 10.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 488.21 K | 469.61 K | 427.74 K | 478.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.88 | 6.51 | 6.44 | 7.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.98 K | 148.73 K | 170.52 K | 245.46 K |