INITIAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Située à CHAVANOD (74650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation INITIAL oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.43 M €, soit onze millions quatre cent vingt-neuf mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -396.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INITIAL affichait une trésorerie de 994.67 K €.
En termes d’effectifs, INITIAL emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INITIAL est sous la direction de PRODWAYS GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.43 M | 11.71 M | 12.13 M | 11.25 M |
| Marge brute (€) | 4.54 M | 5.39 M | 5.53 M | 4.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.31 K | 363.27 K | 912.39 K | 423.56 K |
| EBITDA (€) | 201.83 K | 583.5 K | 1.11 M | 577.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -95.52 K | -220.23 K | -195.59 K | -153.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -478.5 K | -22.82 K | 387.55 K | -173.29 K |
| Résultat net (€) | -396.2 K | -363.71 K | 476.04 K | -313.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.47 | -3.11 | 3.92 | -2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.63 | -50.64 | 44 | -51.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.23 | -3.15 | 4.35 | -2.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.98 M | 4.62 M | 4.83 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.78 | 39.44 | 39.8 | 40.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.72 | 45.99 | 45.54 | 42.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.77 | 4.98 | 9.13 | 5.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.93 | 3.1 | 7.52 | 3.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 909.39 K | 1.18 M | 2.1 M | 2.39 M |
| BFRE (€) | -1.2 M | -45.63 K | 339.02 K | 501.13 K |
| BFRHE (€) | 772.56 K | 313.99 K | 308.82 K | 464.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.04 | 36.93 | 63.25 | 77.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.42 | -1.42 | 10.2 | 16.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.19 Md | 10.07 Md | 10.27 Md | 14.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128.24 | 115.99 | 112.85 | 122.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 162.38 | 158.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 328.65 K | 258.49 K | 1.21 M | 451.68 K |
| Dette nette (€) | -10.92 M | -10.08 M | -8.87 M | -9.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | 2.21 | 9.94 | 4.02 |
| Font de roulement (€) | 511.54 K | 634.66 K | 1.61 M | 1.81 M |
| Couverture du BFR | 56.25 | 53.58 | 76.51 | 75.94 |
| Trésorerie (€) | 994.67 K | 599.73 K | 993.29 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 6.09 M | 6.17 M | 5.38 M | 6.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -33.22 | -38.99 | -7.36 | -20.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.24 K | -1.4 K | -820.14 | -1.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.45 M | 4.13 M | 3.99 M | 3.61 M |
| Liquidité générale | 44.74 | 42.81 | 51.37 | 50.1 |
| Liquidité réduite | 44.74 | 42.81 | 51.37 | 50.1 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.39 | 0.51 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.46 M | 4.75 M | 4.61 M | 4.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.35 | 29.5 | 27.65 | 27.94 |
