SOMATRACO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Basée à SAINT MARTIN (97150), elle se consacre au secteur d'activité de 6820A. La société SOMATRACO se concentre sur location de logements.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 293.06 K €, soit deux cent quatre-vingt-treize mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -331.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMATRACO présentait une trésorerie de 64.4 K €.
En matière de gouvernance, SOMATRACO est dirigée par COMPAGNIE LUFTMAN D'INVESTISSEMENT (CLI), qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 293.06 K | 298.99 K | 287.78 K | 181.78 K |
| Marge brute (€) | 219.9 K | 142.96 K | 180.82 K | 98.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 195.37 K | 120.33 K | 160.48 K | - |
| EBITDA (€) | 140.43 K | 148.48 K | 542.46 K | 110.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.95 K | -28.15 K | -381.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.01 K | 92.26 K | 453.14 K | 61.39 K |
| Résultat net (€) | -331.36 K | 17.28 K | 395.19 K | -441.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -113.07 | 5.78 | 137.33 | -242.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.6 | 0.5 | 11.95 | -13.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -8.81 | 0.41 | 8.92 | -8.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 717.84 K | 266.82 K | 645.71 K | 689.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 244.95 | 89.24 | 224.38 | 379.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 75.04 | 47.81 | 62.83 | 54.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.92 | 49.66 | 188.5 | 60.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66.67 | 40.25 | 55.76 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 3.23 M | 3.57 M | 3.37 M | 533.72 K |
| BFRHE (€) | 3.18 M | 3.37 M | 3.27 M | 73.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.03 K | 4.36 K | 4.28 K | 1.07 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.55 Md | 2.76 Md | 2.58 Md | 36.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.72 | 48.43 | 36.5 | 137.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -282.95 K | 73.5 K | 484.61 K | - |
| Dette nette (€) | -570.21 K | -600.18 K | -1.05 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -96.55 | 24.58 | 168.4 | - |
| Font de roulement (€) | 3.23 M | 3.57 M | 3.35 M | 491.77 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.26 | 92.14 |
| Trésorerie (€) | 64.4 K | 149.57 K | 75.4 K | 442.17 K |
| Dettes financières (€) | 619.08 K | 728.75 K | 1.09 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.02 | -8.17 | -2.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.23 | -17.35 | -31.67 | -47.88 |
| Autonomie financière (%) | 5.05 | 4.75 | 3.04 | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.51 K | 20.99 K | 11.57 K | 32.16 K |
| Couverture de la dette | -625.22 | - | 547.36 | -1.4 K |