COLLET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Localisée à RIVES-EN-SEINE (76490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2059Z. L'entreprise COLLET se focalise principalement fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.92 M €, soit huit millions neuf cent vingt mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -213.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COLLET disposait d'une trésorerie de 883.47 K €.
En termes d’effectifs, COLLET rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLLET est sous la direction de HGC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.92 M | 10.22 M | 10.17 M | 9.41 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 2.23 M | 2.56 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.5 K | 373.52 K | 607.64 K | 895.73 K |
| EBITDA (€) | 48.08 K | 436.02 K | 622.17 K | 743.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -105.58 K | -62.49 K | -14.54 K | 152.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -534.22 K | -86.05 K | 135.52 K | 291.85 K |
| Résultat net (€) | -213.82 K | -26.95 K | 141.06 K | 282.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.4 | -0.26 | 1.39 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.24 | -0.51 | 2.64 | 5.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.48 | -0.29 | 1.39 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 2.29 M | 2.17 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.29 | 22.38 | 21.36 | 23.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.14 | 21.78 | 25.15 | 27.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | 4.27 | 6.12 | 7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.64 | 3.65 | 5.97 | 9.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 3.09 M | 4.16 M | 4.6 M |
| BFRE (€) | 484.28 K | 374.46 K | 402.76 K | 734.13 K |
| BFRHE (€) | 480.07 K | 1.69 M | 2.39 M | 2.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 76.31 | 110.32 | 149.35 | 178.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.82 | 13.37 | 14.45 | 28.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.73 Md | 47.4 Md | 66.61 Md | 56.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.57 | 84.63 | 109.45 | 113.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.5 | 69.65 | 83.22 | 65.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 393.96 K | 521.4 K | 629.89 K | 906.87 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.71 M | -1.93 M | -668.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.42 | 5.1 | 6.19 | 9.63 |
| Font de roulement (€) | 497.83 K | 1.58 M | 2.59 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 26.69 | 51.19 | 62.32 | 60.37 |
| Trésorerie (€) | 883.47 K | 970.04 K | 1.32 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 472.21 K | 795.28 K | 1.17 M | 251.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.41 | -3.28 | -3.06 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.66 | -32.23 | -36.04 | -12.63 |
| Autonomie financière (%) | 10.68 | 6.67 | 4.58 | 21.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.83 M | 2.04 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 120.28 | 156.83 | 161.48 | 253.45 |
| Liquidité réduite | 120.28 | 156.83 | 161.48 | 253.45 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.08 | 0.51 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.15 M | 2.24 M | 1.9 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.5 | 16.52 | 14.17 | 12.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -3.63 K | 26.22 K | 56.11 K |
