SUBRENAT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Basée à MOUVAUX (59420), elle exerce son activité dans 4641Z. L'entreprise SUBRENAT se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 42.5 M €, soit quarante-deux millions cinq cent deux mille sept cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SUBRENAT disposait d'une trésorerie de 6.06 M €.
En termes d’effectifs, SUBRENAT recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SUBRENAT est dirigée par CAPSUB, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.5 M | 32.89 M | 30.19 M | 28.94 M |
| Marge brute (€) | 8.15 M | 4.48 M | 4.44 M | 4.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.37 M | 1.13 M | 723.33 K | 577.6 K |
| EBITDA (€) | 3.6 M | 982.68 K | 1.02 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -231.9 K | 152.11 K | -296.45 K | -490.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.51 M | 942.25 K | 966.82 K | 984.2 K |
| Résultat net (€) | 2.41 M | 826.59 K | 645.24 K | 650.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.68 | 2.51 | 2.14 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.75 | 10.42 | 8.4 | 8.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 11.66 | 6.55 | 5.12 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.87 M | 4.04 M | 3.93 M | 4.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.15 | 12.29 | 13 | 16.22 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 19.18 | 13.61 | 14.7 | 15.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.47 | 2.99 | 3.38 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.93 | 3.45 | 2.4 | 2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 14.58 M | 8.36 M | 8.39 M | 8.66 M |
| BFRE (€) | 8.09 M | 5.98 M | 7.25 M | 7.2 M |
| BFRHE (€) | -15.21 K | 1.26 M | 524.82 K | 676.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.19 | 92.76 | 101.48 | 109.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.47 | 66.37 | 87.62 | 90.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.77 Md | 113.97 Md | 43.42 Md | 53.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.1 | 37.5 | 44.62 | 37.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.61 | 32.9 | 34.47 | 25.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.44 M | 1.31 M | 947.43 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -830.09 K | -3.38 M | -4.16 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.1 | 3.99 | 3.14 | 3.61 |
| Font de roulement (€) | 13.93 M | 8.07 M | 8.06 M | 8.4 M |
| Couverture du BFR | 95.53 | 96.57 | 96.03 | 97.02 |
| Trésorerie (€) | 6.06 M | 1.07 M | 524.53 K | 721.65 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 810.11 K | 1.12 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | -2.57 | -4.39 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.11 | -42.6 | -54.17 | -49.4 |
| Autonomie financière (%) | 10.15 | 9.79 | 6.89 | 4.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.11 M | 3.59 M | 3.47 M | 2.8 M |
| Liquidité générale | 151.1 | 102.09 | 92.39 | 85.73 |
| Liquidité réduite | 151.1 | 102.09 | 92.39 | 85.73 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 0.82 | 0.65 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.31 M | 3.25 M | 3.26 M | 4.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.19 | 6.95 | 7.39 | 9.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 672.55 K | 215.09 K | 133.83 K | 34.01 K |
