ALPHA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1990.
Localisée à PONTCHARRA (38530), elle intervient dans le secteur d'activité 4649Z. La société ALPHA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 490.66 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPHA révélait une trésorerie de 63.16 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA est dirigée par Cédric Bourgeois, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 490.66 K | 415.59 K | 405.66 K | 375.14 K |
| Marge brute (€) | 126.11 K | 99.18 K | 99.16 K | 98.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 7.91 K | -1 |
| EBITDA (€) | 6.39 K | -7.75 K | 7.61 K | 4.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 303 | -4.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.04 K | -9.35 K | 5.07 K | 2.18 K |
| Résultat net (€) | 5.66 K | -9.84 K | 4.76 K | 1.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | -2.37 | 1.17 | 0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.77 | -10.65 | 4.66 | 2.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | -5.3 | 2.67 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.03 K | 71.38 K | 78.28 K | 77.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.78 | 17.17 | 19.3 | 20.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.7 | 23.86 | 24.44 | 26.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | -1.87 | 1.88 | 1.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.95 | -0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 114.61 K | 113.25 K | 126.23 K | 122.26 K |
| BFRE (€) | 49.24 K | 61.64 K | 57.05 K | 51.26 K |
| BFRHE (€) | 1.54 K | 512 | 271 | 657 |
| BFR en jours de CA (j) | 85.26 | 99.47 | 113.57 | 118.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.63 | 54.14 | 51.33 | 49.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 M | 582.97 K | 301.19 K | 675.25 K |
| Délais de paiement clients (j) | 39.49 | 49.56 | 39.39 | 49.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.39 | 59.49 | 33.4 | 50.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.62 K | 4.74 K |
| Dette nette (€) | -19.13 K | -42.2 K | -6.94 K | -23.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.88 | 1.26 |
| Font de roulement (€) | 113.93 K | 113.05 K | 126.23 K | 122.26 K |
| Couverture du BFR | 99.41 | 99.82 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 63.16 K | 50.9 K | 68.91 K | 70.35 K |
| Dettes financières (€) | 17.27 K | 23.65 K | 27.39 K | 30.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.91 | -5.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.53 | -45.72 | -6.79 | -24.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.67 | 3.9 | 3.73 | 3.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.34 K | 69.26 K | 48.46 K | 63.35 K |
| Liquidité générale | 143.72 | 116.12 | 149.38 | 129.9 |
| Liquidité réduite | 143.72 | 116.12 | 149.38 | 129.9 |
| Couverture de la dette | 0.43 | -0.66 | 0.24 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.1 K | 102.66 K | 89 K | 96.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.27 | 17.9 | 16.49 | 18.78 |
