T.P. MICHEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Localisée à CASTELMAUROU (31180), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation T.P. MICHEL se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 887.6 K €, soit huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.P. MICHEL disposait d'une trésorerie de 13.01 K €.
En termes d’effectifs, T.P. MICHEL emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.P. MICHEL est sous la direction de EXELLIS INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 887.6 K | 878.98 K | 726.33 K | 901.88 K |
| Marge brute (€) | 339.88 K | 336.25 K | 252.22 K | 303.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.13 K | 5.23 K | 2.82 K | 2.19 K |
| EBITDA (€) | 18.01 K | 7.13 K | 4.96 K | 4.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.12 K | -1.91 K | -2.14 K | -2.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.18 K | 1.66 K | 1.99 K | 1.84 K |
| Résultat net (€) | 2.58 K | 3.8 K | 900 | 2.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 0.43 | 0.12 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.34 | 6.26 | 1.56 | 4.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 1 | 0.2 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.05 K | 271.79 K | 223.38 K | 241.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.03 | 30.92 | 30.75 | 26.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.29 | 38.25 | 34.73 | 33.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.03 | 0.81 | 0.68 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.83 | 0.59 | 0.39 | 0.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 108.79 K | 82.86 K | 84.87 K | 156.38 K |
| BFRE (€) | 35.8 K | -18.92 K | 15.26 K | 85.19 K |
| BFRHE (€) | 38.61 K | 22.96 K | -4.84 K | -13.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.74 | 34.41 | 42.65 | 63.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.72 | -7.86 | 7.67 | 34.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.89 M | 55.29 M | -9.62 M | -34.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 112.85 | 180 | 152.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 138.28 | 180 | 125.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.59 K | 9.28 K | 3.95 K | 5.71 K |
| Dette nette (€) | -468.15 K | -262.77 K | -354.57 K | -345.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | 1.06 | 0.54 | 0.63 |
| Font de roulement (€) | 87.41 K | 62.37 K | 52.42 K | 83.19 K |
| Couverture du BFR | 80.35 | 75.27 | 61.76 | 53.2 |
| Trésorerie (€) | 13.01 K | 58.33 K | 42.12 K | 34.34 K |
| Dettes financières (€) | 61.18 K | 39.75 K | 35.81 K | 31.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.3 | -28.31 | -89.86 | -60.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -786.88 | -432.81 | -613.32 | -579.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 1.53 | 1.61 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 398.6 K | 260.85 K | 328.43 K | 274.44 K |
| Liquidité générale | 100.75 | 104.13 | 103.09 | 110.36 |
| Liquidité réduite | 100.75 | 104.13 | 103.09 | 110.36 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.62 K | 324.63 K | 273.43 K | 297.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.57 | 29.32 | 28.97 | 25.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.53 K | 3.08 K | 1.3 K | 1.01 K |