AQUASTOP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Localisée à LEZENNES (59260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4391B. La société AQUASTOP met l'accent sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.4 M €, soit cinq millions quatre cent quatre mille deux cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 533.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUASTOP affichait une trésorerie de 573.97 K €.
En termes d’effectifs, AQUASTOP emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUASTOP est dirigée par CSCML, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.4 M | 4.55 M | 3.29 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 2.37 M | 1.69 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 666.76 K | 677.87 K | 372.04 K | -25.15 K |
| EBITDA (€) | 778.68 K | 847.92 K | 479.79 K | 92.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.92 K | -170.05 K | -107.75 K | -117.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 726.54 K | 799.64 K | 441.19 K | 56.98 K |
| Résultat net (€) | 533.4 K | 525.51 K | 318.08 K | 42.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.87 | 11.54 | 9.66 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.64 | 57.68 | 54.33 | 10.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.33 | 22.41 | 16.44 | 3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 2.04 M | 1.37 M | 830.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.14 | 44.84 | 41.5 | 37.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.55 | 51.99 | 51.2 | 48.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.41 | 18.62 | 14.57 | 4.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.34 | 14.89 | 11.3 | -1.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.42 M | 1.1 M | 648.38 K |
| BFRE (€) | 496.22 K | 379.22 K | 121.65 K | 32.35 K |
| BFRHE (€) | 106.4 K | -53.53 K | -127.29 K | 4.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.99 | 114.14 | 121.55 | 107.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.51 | 30.4 | 13.48 | 5.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.58 Md | -667.66 M | -1.15 Md | 28.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.4 | 82.72 | 93.59 | 89.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.56 | 69.19 | 90.33 | 98.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 586.21 K | 574 K | 356.87 K | 105.59 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -458.92 K | -487.65 K | -298.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.85 | 12.61 | 10.84 | 4.78 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.08 M | 846.02 K | 573.45 K |
| Couverture du BFR | 83.53 | 75.53 | 77.14 | 88.44 |
| Trésorerie (€) | 573.97 K | 916.17 K | 856.65 K | 536.35 K |
| Dettes financières (€) | 361.03 K | 280.56 K | 358.79 K | 274.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -0.8 | -1.37 | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.84 | -50.37 | -83.29 | -74.48 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 3.25 | 1.63 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 805.14 K | 739.77 K | 485.18 K |
| Liquidité générale | 131.24 | 144.42 | 127.95 | 130 |
| Liquidité réduite | 131.24 | 144.42 | 127.95 | 130 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.45 | 1 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.63 M | 1.24 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.1 | 22.75 | 24.4 | 29.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 181.56 K | 197.59 K | 117.97 K | 16.63 K |
