PHARE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure PHARE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.07 M €, soit quatre millions soixante-six mille huit cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, PHARE disposait d'une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, PHARE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHARE est dirigée par Pierre-Marie Hautier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 3.33 M | 2.99 M | 3.09 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 1.61 M | 1.51 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 129.91 K | 324.47 K | 190.29 K | 227.99 K |
| EBITDA (€) | 331.34 K | 397.42 K | 247.62 K | -286.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -201.43 K | -72.96 K | -57.33 K | 514.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 303.36 K | 375.36 K | 213.78 K | -325.81 K |
| Résultat net (€) | -2.44 M | 660.64 K | 760.69 K | -393.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -59.91 | 19.87 | 25.42 | -12.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.16 | 10.32 | 12.98 | -7.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.35 | 2.85 | 4.32 | -5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.18 M | 2.08 M | 1.2 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 201.18 | 62.63 | 40.19 | 63.13 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.9 | 48.44 | 50.31 | 43.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.15 | 11.95 | 8.27 | -9.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.19 | 9.76 | 6.36 | 7.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.46 M | 11.09 M | 12.33 M | 3.28 M |
| BFRE (€) | -61.26 K | -94.22 K | -671.89 K | -199.31 K |
| BFRHE (€) | 8.32 M | 9.78 M | 7.06 M | 3.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 848.92 | 1.22 K | 1.5 K | 387.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.5 | -10.34 | -81.95 | -23.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.72 Md | 89.09 Md | 57.89 Md | 28.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.69 | 48.18 | 32.58 | 28.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.38 M | 710.43 K | 806.77 K | 221.9 K |
| Dette nette (€) | -27.04 M | -15.44 M | -5.89 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -58.41 | 21.37 | 26.96 | 7.18 |
| Font de roulement (€) | 9.25 M | 11.05 M | 12.24 M | 3.2 M |
| Couverture du BFR | 97.75 | 99.58 | 99.23 | 97.51 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 1.36 M | 5.85 M | 9.57 K |
| Dettes financières (€) | 27 M | 16.11 M | 10.96 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.38 | -21.73 | -7.3 | -11.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.2 | -241.14 | -100.43 | -49.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.4 | 0.53 | 2.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 641.15 K | 683.66 K | 417.86 K |
| Liquidité générale | 37.67 | 69.82 | 110.81 | 145.86 |
| Liquidité réduite | 37.67 | 69.82 | 110.81 | 145.86 |
| Couverture de la dette | -3.46 | 1.6 | 1.39 | -1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 1.3 M | 1.28 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.06 | 26.67 | 29.02 | 23.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -310.39 K | -275.89 K | 48.7 K | -104.12 K |
