TRICOFLEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1990.
Établie à VITRY-LE-FRANCOIS (51300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2221Z. La société TRICOFLEX oriente son activité sur fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 40.48 M €, soit quarante millions quatre cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.07 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TRICOFLEX affichait une trésorerie de 401 €.
En termes d’effectifs, TRICOFLEX rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRICOFLEX est administrée par EXEL INDUSTRIES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.48 M | 45.7 M | 50.61 M | 48.21 M |
| Marge brute (€) | 15.59 M | 18.45 M | 12.38 M | 12.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.23 M | 2.54 M | 878.21 K | 2.91 M |
| EBITDA (€) | 4.74 M | 3.08 M | 1.74 M | 3.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -516.37 K | -540.52 K | -862.36 K | -524.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.61 M | 2.02 M | 765.87 K | 2.38 M |
| Résultat net (€) | 2.07 M | 1.43 M | -1.47 M | 795.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 3.13 | -2.91 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.54 | 13.51 | -16.68 | 8.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.23 | 7.76 | -5.98 | 3.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.53 M | 13.16 M | 14.6 M | 14.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.42 | 28.81 | 28.85 | 29.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.52 | 40.38 | 24.47 | 25.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.72 | 6.73 | 3.44 | 7.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.44 | 5.55 | 1.74 | 6.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.97 M | 7.36 M | 14.25 M | 7.97 M |
| BFRE (€) | 5.06 M | 6.65 M | 13.35 M | 6.06 M |
| BFRHE (€) | 2.69 M | -168.29 K | -7.93 M | -756.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.92 | 58.81 | 102.74 | 60.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.67 | 53.13 | 96.28 | 45.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 297.89 Md | -21.07 Md | -1.1 T | -99.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.52 | 41.35 | 46.89 | 55.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.91 | 25.04 | 17.01 | 55.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.62 M | 2.66 M | -234.41 K | 2.01 M |
| Dette nette (€) | - | -6.57 M | - | -10.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.95 | 5.82 | -0.46 | 4.17 |
| Font de roulement (€) | 5.44 M | - | - | 3.89 M |
| Couverture du BFR | 60.57 | - | - | 48.84 |
| Trésorerie (€) | 0 | 401 | - | 146.72 K |
| Dettes financières (€) | 30 | - | - | 107.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.47 | - | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -62.01 | - | -114.14 |
| Autonomie financière (%) | 394.39 K | - | - | 88.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.9 M | 4.39 M | 4 M | 8.24 M |
| Liquidité générale | 120.22 | 81.77 | 46.71 | 70.53 |
| Liquidité réduite | 120.22 | 81.77 | 46.71 | 70.53 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.55 | -0.69 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.77 M | 11.77 M | 13.15 M | 11.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.93 | 18.57 | 18.77 | 17.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 572.62 K | -89.49 K | -99.97 K | 99.52 K |
