COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES (AUBERGE DES GLYCINES), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Localisée à HYERES (83400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES (AUBERGE DES GLYCINES) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2014, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million cinquante-six mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 36.22 K €.
Au terme de l'exercice 2017, COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES (AUBERGE DES GLYCINES) disposait d'une trésorerie de 7.95 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES (AUBERGE DES GLYCINES) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES (AUBERGE DES GLYCINES) est dirigée par Henri Nijdam, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 578.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 70.89 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 66.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 29.42 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 36.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 15.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 522.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 49.43 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 54.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.71 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 260.31 K | -13.1 K | 595 | 54.77 K |
| BFRE (€) | -138.54 K | -351.62 K | -344.5 K | -320.87 K |
| BFRHE (€) | 380.36 K | 328.59 K | 340.28 K | 358.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 18.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -110.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 137.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 36.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 99.94 K |
| Dette nette (€) | -496.51 K | -448.77 K | -540.77 K | -689.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.46 |
| Font de roulement (€) | 235.29 K | -35.74 K | -14.85 K | 31.58 K |
| Couverture du BFR | 90.39 | 272.91 | -2.5 K | 57.65 |
| Trésorerie (€) | 7.95 K | 4.82 K | 3.62 K | 4.88 K |
| Dettes financières (€) | 298.93 K | 68.95 K | 165.24 K | 305.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.26 | -122.17 | -174.6 | -288.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 5.33 | 1.87 | 0.78 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.52 K | 361.99 K | 363.71 K | 365.56 K |
| Liquidité générale | 85.4 | 75.19 | 65.4 | 59.13 |
| Liquidité réduite | 85.4 | 75.19 | 65.4 | 59.13 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 502.7 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 38.18 |