PROVENCE DISTRIBUTION THOROISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Basée à LE THOR (84250), elle se spécialise dans 4639B. L'entreprise PROVENCE DISTRIBUTION THOROISE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2025, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.32 M €, soit sept millions trois cent dix-sept mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 97.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, PROVENCE DISTRIBUTION THOROISE affichait une trésorerie de 86.73 K €.
En termes d’effectifs, PROVENCE DISTRIBUTION THOROISE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROVENCE DISTRIBUTION THOROISE est sous la direction de LA FINANCIERE D'AUBIGNY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.32 M | 7.04 M | 6.47 M | 5.65 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 914.24 K | 1.05 M | 968.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.57 K | 22.65 K | 196.73 K | 160.72 K |
| EBITDA (€) | 192.05 K | 37.75 K | 167.49 K | 166.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.48 K | -15.1 K | 29.25 K | -5.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 167.34 K | 10.71 K | 145.37 K | 144.48 K |
| Résultat net (€) | 97.45 K | 8.56 K | 111.22 K | 107.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.33 | 0.12 | 1.72 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.71 | 0.95 | 11.15 | 10.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.42 | 0.4 | 5.17 | 6.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 934.14 K | 771.95 K | 883.85 K | 837.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.77 | 10.97 | 13.66 | 14.8 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 14.31 | 12.99 | 16.19 | 17.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.62 | 0.54 | 2.59 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.11 | 0.32 | 3.04 | 2.84 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.15 M | 1.2 M | 898.85 K |
| BFRE (€) | 898.04 K | 783.31 K | 551.84 K | 331.82 K |
| BFRHE (€) | 249.63 K | 108.99 K | 50.08 K | 20.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.4 | 59.91 | 67.65 | 58.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.8 | 40.63 | 31.14 | 21.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5 Md | 2.1 Md | 887.42 M | 314.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.83 | 48.35 | 45.18 | 37.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.43 | 38.43 | 37.99 | 37.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.31 K | 35.79 K | 133.7 K | 133.93 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -967.84 K | -625.1 K | -251.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.67 | 0.51 | 2.07 | 2.37 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.07 M | 1.13 M | 831.65 K |
| Couverture du BFR | 98.53 | 92.92 | 94.22 | 92.52 |
| Trésorerie (€) | 86.73 K | 274.83 K | 527.71 K | 484.06 K |
| Dettes financières (€) | 292.5 K | 357.63 K | 350 K | 25.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.13 | -27.04 | -4.68 | -1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.26 | -106.85 | -62.68 | -25.49 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 2.53 | 2.85 | 38.4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 893.78 K | 803.29 K | 733.53 K | 642.48 K |
| Liquidité générale | 100.79 | 102.41 | 120.03 | 152.31 |
| Liquidité réduite | 100.79 | 102.41 | 120.03 | 152.31 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.06 | 0.75 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 876.5 K | 874.1 K | 832.56 K | 776.83 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.32 | 9.81 | 9.9 | 10.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.03 K | 3.46 K | 30.16 K | 34.34 K |
