PATEAU METALLERIE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Basée à SAINTES (17100), elle se spécialise dans 2511Z. Cette structure PATEAU METALLERIE se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.93 M €, soit deux millions neuf cent trente-deux mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 193.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PATEAU METALLERIE présentait une trésorerie de 1.88 M €.
En termes d’effectifs, PATEAU METALLERIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATEAU METALLERIE compte parmi ses dirigeants Florent Caille, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.93 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 298.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 296.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 257.88 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 193.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 10.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 986.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 33.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 37.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 10.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 10.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 4.01 M | 2.92 M | 2.39 M | 2.44 M |
| BFRE (€) | 2.09 M | 1.49 M | 734.48 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -1.75 M | -827.94 K | -309.83 K | -631.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 303.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 133.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -5.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 86.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 40.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 236.06 K |
| Dette nette (€) | -772.52 K | -146.47 K | 479.92 K | -5.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.05 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 1.97 M | 2.04 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | 55.56 | 67.31 | 85.45 | 69.66 |
| Trésorerie (€) | 1.88 M | 1.31 M | 1.62 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 118.64 K | 103.03 K | 132.75 K | 92.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.91 | -6.78 | 22.04 | -0.31 |
| Autonomie financière (%) | 20.41 | 20.97 | 16.4 | 19.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 756.96 K | 398.19 K | 665.99 K | 451.53 K |
| Liquidité générale | 109.71 | 140.57 | 198.91 | 156.9 |
| Liquidité réduite | 109.71 | 140.57 | 198.91 | 156.9 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 981.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 22.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 54.7 K |