ROUQUETTE
CHEMIN LE BOULLEUR - 77500 CHELLES
ROUQUETTE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1990.
Établie à CHELLES (77500), elle exerce son activité dans 4634Z. La société ROUQUETTE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 82.96 M €, soit quatre-vingt-deux millions neuf cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.35 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROUQUETTE présentait une trésorerie de 321.36 K €.
En termes d’effectifs, ROUQUETTE compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROUQUETTE est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.96 M | 75.45 M | 43.8 M | 37.14 M |
| Marge brute (€) | 16.35 M | 14.72 M | 6.08 M | 9.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.89 M | 2.91 M | -30.34 K | 2.39 M |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 2.76 M | 120.47 K | -248.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 159.85 K | 149.75 K | -150.81 K | 2.64 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.13 M | 2.04 M | -799.16 K | -1.23 M |
| Résultat net (€) | 1.35 M | 1.61 M | -552.96 K | -914.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.63 | 2.13 | -1.26 | -2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.18 | 7.88 | -2.94 | -4.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.8 | 2.63 | -0.95 | -1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.53 M | 13.79 M | 6.63 M | 8.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.51 | 18.27 | 15.14 | 23.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.71 | 19.51 | 13.88 | 24.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 3.66 | 0.28 | -0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 3.85 | -0.07 | 6.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.48 M | 23.87 M | 29.67 M | 28.45 M |
| BFRE (€) | -11.1 M | -8.22 M | -7.59 M | -1.25 M |
| BFRHE (€) | 25.34 M | 21.06 M | 27.49 M | 20.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.1 | 115.47 | 247.21 | 279.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.82 | -39.78 | -63.24 | -12.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.76 T | 4.35 T | 3.3 T | 2.04 T |
| Délais de paiement clients (j) | 144.87 | 137.03 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.97 | 65.95 | 97.94 | 43.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 2.6 M | 445.59 K | 323.55 K |
| Dette nette (€) | -52.03 M | -35.21 M | -34.55 M | -25.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.83 | 3.45 | 1.02 | 0.87 |
| Font de roulement (€) | 13.89 M | 17.17 M | 23.52 M | 21.93 M |
| Couverture du BFR | 67.84 | 71.94 | 79.29 | 77.09 |
| Trésorerie (€) | 321.36 K | 4.93 M | 4.12 M | 4.1 M |
| Dettes financières (€) | 27.21 M | 19.23 M | 19.25 M | 17.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.19 | -13.54 | -77.54 | -78.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.22 | -172.41 | -183.86 | -131.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.06 | 0.98 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.22 M | 14.8 M | 13.78 M | 6.04 M |
| Liquidité générale | 64.69 | 84.28 | 99.21 | 104.06 |
| Liquidité réduite | 64.69 | 84.28 | 99.21 | 104.06 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.43 | -0.18 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.94 M | 11.18 M | 7.49 M | 6.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.14 | 10.67 | 12.71 | 14.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 362.07 K | 106.29 K | - | -319.94 K |