TONNELLERIE GARONNAISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1991.
Située à MARMANDE (47200), elle est active dans le secteur d'activité 1624Z. Cette entité TONNELLERIE GARONNAISE se focalise principalement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.21 M €, soit trois millions deux cent cinq mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 249.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE GARONNAISE affichait une trésorerie de 909.14 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE GARONNAISE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE GARONNAISE est administrée par Pierre Barthe, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.21 M | 4.13 M | 1.87 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.82 M | 594.79 K | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 377.11 K | 370.2 K | 45.7 K | 761.05 K |
| EBITDA (€) | 450.86 K | 473.14 K | 100.14 K | 843.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -73.75 K | -102.94 K | -54.44 K | -82.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 349.12 K | 409.81 K | 46.26 K | 784.97 K |
| Résultat net (€) | 249.17 K | 201.67 K | 33.97 K | 510.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.77 | 4.88 | 1.81 | 13.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.17 | 9.16 | 1.7 | 25.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 5.79 | 1.26 | 18.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.49 M | 740.97 K | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.8 | 35.97 | 39.54 | 39.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.67 | 44.1 | 31.74 | 52.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.07 | 11.45 | 5.34 | 22.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.77 | 8.96 | 2.44 | 20.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.37 M | 1.98 M | 2 M | 1.88 M |
| BFRE (€) | 618.39 K | 793.42 K | 1.11 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 573.46 K | 310.35 K | 254.15 K | 306.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 269.95 | 174.43 | 389.91 | 181.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.42 | 70.06 | 216.83 | 113.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.04 Md | 3.51 Md | 1.3 Md | 3.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.27 | 143.45 | 180 | 176.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.21 | 85.73 | 76.86 | 69.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 354.06 K | 265 K | 88.56 K | 570.56 K |
| Dette nette (€) | -438.98 K | -633.87 K | -359.56 K | -405.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.05 | 6.41 | 4.73 | 15.04 |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | 1.75 M | 1.71 M | 1.83 M |
| Couverture du BFR | 88.63 | 88.58 | 85.5 | 97.33 |
| Trésorerie (€) | 909.14 K | 646.1 K | 344.25 K | 343.17 K |
| Dettes financières (€) | 645.38 K | 363.09 K | 50.07 K | 109.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -2.39 | -4.06 | -0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.91 | -28.79 | -17.98 | -20.64 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | 6.06 | 39.94 | 17.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.31 K | 691.28 K | 363.58 K | 589.08 K |
| Liquidité générale | 185.73 | 180.86 | 252.71 | 294.95 |
| Liquidité réduite | 185.73 | 180.86 | 252.71 | 294.95 |
| Couverture de la dette | 1.75 | 1.5 | 0.41 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 911.63 K | 1.15 M | 813.98 K | 857.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.8 | 20.58 | 32.3 | 17.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.08 K | 71.91 K | 13.9 K | 207.67 K |
