SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Située à CAGNES-SUR-MER (06800), elle est active dans le secteur d'activité 2512Z. L'entreprise SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) met l'accent sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-huit mille sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -10.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) présentait une trésorerie de 850.12 K €.
En termes d’effectifs, SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) est administrée par Gerard Benni, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.14 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 786.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 12.99 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 45.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -32.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -11.4 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -10.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -1.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 627.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 29.37 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 36.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.57 M | 909.21 K | 744.69 K | 636.87 K |
| BFRE (€) | 272.16 K | 152.54 K | 141.54 K | 104.97 K |
| BFRHE (€) | 267.75 K | -11.73 K | -10.8 K | 100.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 108.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 17.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 589.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 61.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 58.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 46.49 K |
| Dette nette (€) | 41.68 K | -162.89 K | 39.85 K | -35.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.17 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 750.46 K | 666.08 K | 570.09 K |
| Couverture du BFR | 88.64 | 82.54 | 89.44 | 89.51 |
| Trésorerie (€) | 850.12 K | 624.65 K | 550.91 K | 379.48 K |
| Dettes financières (€) | 32.81 K | 656 | 10.22 K | 344 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.57 | -17.43 | 4.62 | -4.4 |
| Autonomie financière (%) | 49.44 | 1.42 K | 84.41 | 2.37 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 597.4 K | 643.13 K | 437.24 K | 363.14 K |
| Liquidité générale | 234.33 | 162.14 | 186.54 | 186.74 |
| Liquidité réduite | 234.33 | 162.14 | 186.54 | 186.74 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 753.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 26.42 |