DESTINATION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Basée à STRASBOURG (67000), elle est active dans le secteur d'activité 8230Z. La société DESTINATION se focalise principalement organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 100.08 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DESTINATION révélait une trésorerie de 653.84 K €.
En termes d’effectifs, DESTINATION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESTINATION est dirigée par Ulrike Leibrecht, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.77 M | 968.08 K | 2.09 M |
| Marge brute (€) | - | 614.45 K | 230.05 K | 741.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 149.76 K | -129.87 K | 4.22 K |
| EBITDA (€) | - | 151.16 K | -132.4 K | 6.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.4 K | 2.53 K | -2.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 78.93 K | -226.7 K | -102.05 K |
| Résultat net (€) | - | 100.08 K | -224.72 K | -83.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.66 | -23.21 | -3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.95 | -52.51 | -12.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.78 | -17.77 | -6.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 661.36 K | 221.81 K | 613.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 37.39 | 22.91 | 29.32 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.74 | 23.76 | 35.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.55 | -13.68 | 0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.47 | -13.42 | 0.2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 870.27 K | 542.65 K | 248.04 K | 312.3 K |
| BFRE (€) | -77.08 K | - | -365.23 K | -268.39 K |
| BFRHE (€) | 223.16 K | 77.3 K | 240.68 K | 106.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 111.98 | 93.52 | 54.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -137.71 | -46.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 374.6 M | 638.35 M | 611.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 29.95 | 117.22 | 50.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.41 | 180 | 55.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 173.49 K | -122.49 K | 29.83 K |
| Dette nette (€) | -107.87 K | -193.38 K | -530.79 K | -359.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.81 | -12.65 | 1.42 |
| Font de roulement (€) | 691.33 K | 428.5 K | 133.4 K | 70.73 K |
| Couverture du BFR | 79.44 | 78.96 | 53.78 | 22.65 |
| Trésorerie (€) | 653.84 K | 564.47 K | 305.86 K | 261.43 K |
| Dettes financières (€) | 253.88 K | 360.19 K | 200.26 K | 808 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.11 | 4.33 | -12.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.69 | -36.62 | -124.02 | -55.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.64 | 1.47 | 2.14 | 807.8 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.9 K | 283.5 K | 521.76 K | 378.36 K |
| Liquidité générale | 151.22 | - | 91.3 | 110.73 |
| Liquidité réduite | 151.22 | - | 91.3 | 110.73 |
| Couverture de la dette | - | 0.62 | -1.81 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 571.81 K | 399.53 K | 711.61 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.58 | 34.42 | 27.34 |
