SAS LES CYCLAMENS
554 RUE DE LA TREILLE - 01630 CHALLEX
SAS LES CYCLAMENS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Basée à CHALLEX (01630), elle œuvre dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité SAS LES CYCLAMENS se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.96 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 824.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS LES CYCLAMENS affichait une trésorerie de 2.58 K €.
En termes d’effectifs, SAS LES CYCLAMENS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.96 M | 5.66 M | 5.35 M | 4.78 M |
| Marge brute (€) | 4.33 M | 3.79 M | 3.66 M | 3.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.28 M | 784.49 K | 897.74 K | 422.9 K |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.02 M | 977.9 K | 607.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -121.86 K | -236.73 K | -80.16 K | -184.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | 657.98 K | 625.02 K | 278.81 K |
| Résultat net (€) | 824.93 K | 511.69 K | 460.85 K | 205.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.83 | 9.04 | 8.61 | 4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.99 | 23.06 | 25.58 | 13.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.15 | 15.02 | 14.78 | 7.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 3.32 M | 3.22 M | 2.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.09 | 58.69 | 60.23 | 55.78 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.54 | 66.88 | 68.32 | 63.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.42 | 18.03 | 18.28 | 12.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.38 | 13.85 | 16.78 | 8.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.97 M | 1.29 M | 864.66 K | 329.6 K |
| BFRE (€) | -529.4 K | -565.46 K | -403.21 K | -509.16 K |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 1.68 M | 887.37 K | 313.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 365.06 | 82.9 | 58.98 | 25.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.4 | -36.45 | -27.5 | -38.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.74 Md | 26.08 Md | 13.01 Md | 4.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 129.12 | 96.03 | 77.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.1 | 74.94 | 57.82 | 76.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 943.86 K | 1.02 M | 567.49 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -1.16 M | -1.16 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.46 | 16.67 | 18.99 | 11.88 |
| Font de roulement (€) | 2.15 M | 1.09 M | 383.13 K | -138.04 K |
| Couverture du BFR | 36.01 | 84.4 | 44.31 | -41.88 |
| Trésorerie (€) | 2.58 K | 9 | 25.14 K | 70.99 K |
| Dettes financières (€) | 229.36 K | 207.86 K | 218.42 K | 200.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.86 | -1.23 | -1.14 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.95 | -52.17 | -64.39 | -91.58 |
| Autonomie financière (%) | 11.61 | 10.67 | 8.25 | 7.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 691.5 K | 779.09 K | 616.03 K | 779.28 K |
| Liquidité générale | 140.58 | 175.86 | 122.7 | 77.01 |
| Liquidité réduite | 140.58 | 175.86 | 122.7 | 77.01 |
| Couverture de la dette | 2.31 | 1.32 | 1.35 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.92 M | 2.85 M | 2.63 M | 2.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.49 | 36.7 | 35.5 | 38.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 275.38 K | 170.63 K | 166.23 K | 80.18 K |