MISTRAL (MISTRAL SA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Établie à MARCOUSSIS (91460), elle exerce son activité dans 6420Z. La société MISTRAL (MISTRAL SA) se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 213.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MISTRAL (MISTRAL SA) montrait une trésorerie de 381.96 K €.
En termes d’effectifs, MISTRAL (MISTRAL SA) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MISTRAL (MISTRAL SA) compte parmi ses dirigeants Laurent Rault, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.59 M | 2.25 M | 2.19 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.22 M | 1.1 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.89 K | 57.53 K | -20.39 K | 59.23 K |
| EBITDA (€) | 100.18 K | 62.79 K | -17.61 K | 70.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.29 K | -5.26 K | -2.77 K | -11.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.43 K | -15.55 K | -141.4 K | -83.54 K |
| Résultat net (€) | 213.98 K | -17.76 K | -60.08 K | 499.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.21 | -0.69 | -2.67 | 22.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.73 | -0.69 | -1.94 | 12.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.46 | -0.44 | -1.5 | 10.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 856.1 K | 738.29 K | 838.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.02 | 33.08 | 32.75 | 38.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.82 | 46.99 | 49.02 | 53.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.37 | 2.43 | -0.78 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.26 | 2.22 | -0.9 | 2.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.57 M | 1.81 M | 2.97 M |
| BFRHE (€) | 194.72 K | 81.15 K | 25.16 K | -371.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.03 | 221.73 | 293.02 | 495.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.58 Md | 575.37 M | 155.38 M | -2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 119.46 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.7 | 54.95 | 37.92 | 38.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 303.36 K | 86.59 K | 100.7 K | 686.15 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -769.69 K | 577.5 K | 611.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.22 | 3.35 | 4.47 | 31.4 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 1.57 M | 1.75 M | 2.44 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.74 | 96.95 | 82.21 |
| Trésorerie (€) | 381.96 K | 650.32 K | 1.49 M | 1.73 M |
| Dettes financières (€) | 782.49 K | 702.13 K | 399.25 K | 33.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.41 | -8.89 | 5.73 | 0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.8 | -29.77 | 18.61 | 15.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 3.68 | 7.77 | 115.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 936.55 K | 713.79 K | 460.21 K | 557.08 K |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.04 | -0.18 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.16 M | 1.13 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.75 | 30.38 | 33.54 | 35.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.87 K | - | - | - |
