SAS MERCURIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1991.
Implantée à SAINT-TROPEZ (83990), elle exerce son activité dans 3315Z. L'entité SAS MERCURIO se focalise principalement sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.6 M €, soit douze millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, SAS MERCURIO affichait une trésorerie de 78.72 K €.
En termes d’effectifs, SAS MERCURIO emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS MERCURIO est sous la direction de Tim De Keyser, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.6 M | 2.77 M | 3.15 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 421.94 K | 522.98 K | 547.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | 105.14 K | 207.49 K | 278.36 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | -372.56 K | 210.63 K | 285.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.21 K | 477.7 K | -3.14 K | -7.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.23 M | -420.67 K | 173.6 K | 258.51 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | -612.19 K | 120.19 K | 228.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.67 | -22.13 | 3.82 | 9.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110.86 | 80.45 | -80.81 | -84.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.09 | -16.08 | 3.35 | 10.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 634.24 K | 515.9 K | 540.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.28 | 22.93 | 16.38 | 23.35 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.37 | 15.25 | 16.61 | 23.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.12 | -13.47 | 6.69 | 12.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.2 | 3.8 | 6.59 | 12.03 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.24 M | 644.79 K | 550.33 K | 424.94 K |
| BFRE (€) | 3.96 M | 805.9 K | 6.53 K | 305.23 K |
| BFRHE (€) | -501.73 K | -562.06 K | 111.87 K | -291.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.92 | 85.07 | 63.78 | 67.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.7 | 106.33 | 0.76 | 48.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.31 Md | -4.26 Md | 965.24 M | -1.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 102.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 167.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | -179.4 K | 157.38 K | 255.71 K |
| Dette nette (€) | -10.62 M | -4.23 M | -3.58 M | -2.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.18 | -6.48 | 5 | 11.05 |
| Font de roulement (€) | 271.89 K | -697.35 K | -170.55 K | -107.73 K |
| Couverture du BFR | 8.39 | -108.15 | -30.99 | -25.35 |
| Trésorerie (€) | 78.72 K | 27.62 K | 158.56 K | 99.4 K |
| Dettes financières (€) | 470.29 K | 649.79 K | 740.98 K | 837.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.28 | 23.57 | -22.74 | -9.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -966.04 | 555.68 | 2.41 K | 875.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | -1.17 | -0.2 | -0.32 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.53 M | 2.58 M | 2.28 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 85.79 | 64.86 | 67.83 | 31.26 |
| Liquidité réduite | 85.79 | 64.86 | 67.83 | 31.26 |
| Couverture de la dette | 0.83 | -1.28 | 0.31 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.03 K | 293.85 K | 286.67 K | 254.48 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 1.44 | 7.85 | 7.03 | 8.22 |
