CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1991.
Basée à MORLAAS (64160), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-quinze mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES présentait une trésorerie de 268.96 K €.
En termes d’effectifs, CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES est sous la direction de Vincent Marestin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.28 M | 1.25 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 844.35 K | 962.39 K | 927.82 K | 856.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.82 K | 55.74 K | 110.35 K | 83.27 K |
| EBITDA (€) | 46.87 K | 50.58 K | 125.82 K | 88.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.95 K | 5.16 K | -15.47 K | -4.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.07 K | 11.46 K | 85.11 K | 50.45 K |
| Résultat net (€) | 6.39 K | 6.19 K | 60.31 K | 39.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | 0.48 | 4.84 | 3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.64 | 0.62 | 7.61 | 5.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.46 | 0.49 | 5.65 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 693.18 K | 786.26 K | 784.84 K | 691.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.4 | 61.39 | 62.93 | 60.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.39 | 75.15 | 74.39 | 74.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.41 | 3.95 | 10.09 | 7.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.91 | 4.35 | 8.85 | 7.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 262.32 K | 238.25 K | 293.88 K | 268.32 K |
| BFRE (€) | -25.32 K | 35.49 K | - | 30.35 K |
| BFRHE (€) | -14.7 K | -19.81 K | -33.14 K | -31.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.61 | 67.9 | 86 | 85.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.72 | 10.11 | - | 9.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -55.41 M | -69.5 M | -113.25 M | -99.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.11 | 72.07 | 65.87 | 69.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.24 | 48.02 | 11.69 | 22.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.61 K | 58.13 K | 103.58 K | 86.15 K |
| Dette nette (€) | -101.19 K | -104.45 K | -72.09 K | -167.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.9 | 4.54 | 8.31 | 7.51 |
| Font de roulement (€) | 201 K | 171.74 K | 223.79 K | 198.4 K |
| Couverture du BFR | 76.63 | 72.09 | 76.15 | 73.94 |
| Trésorerie (€) | 268.96 K | 157.97 K | 202.33 K | 201.23 K |
| Dettes financières (€) | 10.27 K | 12.3 K | 59.31 K | 130.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.89 | -1.8 | -0.7 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.08 | -10.47 | -9.1 | -22.82 |
| Autonomie financière (%) | 97.75 | 81.13 | 13.36 | 5.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.57 K | 183.62 K | 145.02 K | 167.86 K |
| Liquidité générale | 143.98 | 160.75 | - | 118.11 |
| Liquidité réduite | 143.98 | 160.75 | - | 118.11 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.04 | 0.45 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 761.9 K | 864.41 K | 794.23 K | 741.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.22 | 52.12 | 50.67 | 49.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.48 K | 6.24 K | 24.27 K | 18.18 K |
