CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Basée à MORLAAS (64160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-treize mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 135.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES affichait une trésorerie de 145.14 K €.
En termes d’effectifs, CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES est dirigée par Vincent Marestin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.38 M | 1.28 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 844.35 K | 962.39 K | 927.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 201.88 K | 53.82 K | 55.74 K | 110.35 K |
| EBITDA (€) | 198.21 K | 46.87 K | 50.58 K | 125.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.66 K | 6.95 K | 5.16 K | -15.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 172.13 K | 12.07 K | 11.46 K | 85.11 K |
| Résultat net (€) | 135.67 K | 6.39 K | 6.19 K | 60.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.88 | 0.46 | 0.48 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.91 | 0.64 | 0.62 | 7.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.31 | 0.46 | 0.49 | 5.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 873.22 K | 693.18 K | 786.26 K | 784.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.58 | 50.4 | 61.39 | 62.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.44 | 61.39 | 75.15 | 74.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.43 | 3.41 | 3.95 | 10.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.7 | 3.91 | 4.35 | 8.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 424.91 K | 262.32 K | 238.25 K | 293.88 K |
| BFRE (€) | -46.84 K | -25.32 K | 35.49 K | - |
| BFRHE (€) | 260.92 K | -14.7 K | -19.81 K | -33.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.93 | 69.61 | 67.9 | 86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.45 | -6.72 | 10.11 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 981.73 M | -55.41 M | -69.5 M | -113.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 135.2 | 67.11 | 72.07 | 65.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.67 | 88.24 | 48.02 | 11.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 169.58 K | 53.61 K | 58.13 K | 103.58 K |
| Dette nette (€) | -172.06 K | -101.19 K | -104.45 K | -72.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.35 | 3.9 | 4.54 | 8.31 |
| Font de roulement (€) | 359.11 K | 201 K | 171.74 K | 223.79 K |
| Couverture du BFR | 84.51 | 76.63 | 72.09 | 76.15 |
| Trésorerie (€) | 145.14 K | 268.96 K | 157.97 K | 202.33 K |
| Dettes financières (€) | 7.86 K | 10.27 K | 12.3 K | 59.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.01 | -1.89 | -1.8 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.1 | -10.08 | -10.47 | -9.1 |
| Autonomie financière (%) | 145.04 | 97.75 | 81.13 | 13.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.55 K | 298.57 K | 183.62 K | 145.02 K |
| Liquidité générale | 210.7 | 143.98 | 160.75 | - |
| Liquidité réduite | 210.7 | 143.98 | 160.75 | - |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.04 | 0.04 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 846.18 K | 761.9 K | 864.41 K | 794.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.69 | 42.22 | 52.12 | 50.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.23 K | 4.48 K | 6.24 K | 24.27 K |
