GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1991.
Basée à ASPACH-MICHELBACH (68700), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR oriente son activité sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent vingt-et-un mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR disposait d'une trésorerie de 14.71 K €.
En termes d’effectifs, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR est administrée par Frederic Baumgart, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 2.51 M | 2.32 M | 3.24 M |
| Marge brute (€) | 704.66 K | 628.72 K | 541.63 K | 980.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.77 K | 30.31 K | -99.73 K | 124.08 K |
| EBITDA (€) | 208.87 K | 185.38 K | 134.5 K | 237.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -108.1 K | -155.07 K | -234.23 K | -113.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.17 K | 36.66 K | 530 | 21.67 K |
| Résultat net (€) | 9.26 K | 28.64 K | -7.04 K | 7.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 1.14 | -0.3 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.74 | 12.02 | -3.36 | 3.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.51 | 1.64 | -0.41 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.45 K | 684.45 K | 659.97 K | 942.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.16 | 27.24 | 28.5 | 29.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.95 | 25.02 | 23.39 | 30.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.28 | 7.38 | 5.81 | 7.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 1.21 | -4.31 | 3.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 173.17 K | 158.83 K | 154.53 K | 154.51 K |
| BFRE (€) | 68.93 K | 1.08 K | -49.38 K | -1.81 K |
| BFRHE (€) | -124.02 K | -20.69 K | 46.26 K | -24.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.07 | 23.07 | 24.35 | 17.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.98 | 0.16 | -7.78 | -0.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -856.71 M | -142.41 M | 293.53 M | -212.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.86 | 94.08 | 100.86 | 57.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.31 | 125.71 | 122.07 | 65.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 171.07 K | 183.19 K | 128.48 K | 229.98 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.5 M | -1.5 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 7.29 | 5.55 | 7.1 |
| Font de roulement (€) | -40.38 K | -15.44 K | 5.38 K | -12.61 K |
| Couverture du BFR | -23.32 | -9.72 | 3.48 | -8.16 |
| Trésorerie (€) | 14.71 K | 4.17 K | 8.49 K | 13.21 K |
| Dettes financières (€) | 301.94 K | 369.11 K | 437.95 K | 398.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.08 | -8.19 | -11.68 | -5.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -627.31 | -629.75 | -715.92 | -591.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.65 | 0.48 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 961.74 K | 922.7 K | 728.99 K |
| Liquidité générale | 42.43 | 44.63 | 45.61 | 42.04 |
| Liquidité réduite | 42.43 | 44.63 | 45.61 | 42.04 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.1 | -0.02 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 629.3 K | 595.49 K | 624.34 K | 808.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.35 | 18.11 | 20.39 | 19.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.63 K | 273 | - | - |