GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1991.
Basée à ASPACH-MICHELBACH (68700), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. L'entreprise GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR se focalise principalement sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent vingt-et-un mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 9.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR montrait une trésorerie de 14.71 K €.
En termes d’effectifs, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR est sous la direction de Frederic Baumgart, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 2.51 M | 2.32 M | 3.24 M |
| Marge brute (€) | 704.66 K | 628.72 K | 541.63 K | 980.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.77 K | 30.31 K | -99.73 K | 124.08 K |
| EBITDA (€) | 208.87 K | 185.38 K | 134.5 K | 237.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -108.1 K | -155.07 K | -234.23 K | -113.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.17 K | 36.66 K | 530 | 21.67 K |
| Résultat net (€) | 9.26 K | 28.64 K | -7.04 K | 7.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 1.14 | -0.3 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.74 | 12.02 | -3.36 | 3.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.51 | 1.64 | -0.41 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.45 K | 684.45 K | 659.97 K | 942.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.16 | 27.24 | 28.5 | 29.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.95 | 25.02 | 23.39 | 30.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.28 | 7.38 | 5.81 | 7.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 1.21 | -4.31 | 3.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 173.17 K | 158.83 K | 154.53 K | 154.51 K |
| BFRE (€) | 68.93 K | 1.08 K | -49.38 K | -1.81 K |
| BFRHE (€) | -124.02 K | -20.69 K | 46.26 K | -24.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.07 | 23.07 | 24.35 | 17.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.98 | 0.16 | -7.78 | -0.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -856.71 M | -142.41 M | 293.53 M | -212.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.86 | 94.08 | 100.86 | 57.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.31 | 125.71 | 122.07 | 65.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 171.07 K | 183.19 K | 128.48 K | 229.98 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.5 M | -1.5 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 7.29 | 5.55 | 7.1 |
| Font de roulement (€) | -40.38 K | -15.44 K | 5.38 K | -12.61 K |
| Couverture du BFR | -23.32 | -9.72 | 3.48 | -8.16 |
| Trésorerie (€) | 14.71 K | 4.17 K | 8.49 K | 13.21 K |
| Dettes financières (€) | 301.94 K | 369.11 K | 437.95 K | 398.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.08 | -8.19 | -11.68 | -5.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -627.31 | -629.75 | -715.92 | -591.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.65 | 0.48 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 961.74 K | 922.7 K | 728.99 K |
| Liquidité générale | 42.43 | 44.63 | 45.61 | 42.04 |
| Liquidité réduite | 42.43 | 44.63 | 45.61 | 42.04 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.1 | -0.02 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 629.3 K | 595.49 K | 624.34 K | 808.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.35 | 18.11 | 20.39 | 19.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.63 K | 273 | - | - |