UPERIO FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Localisée à FENOUILLET (31150), elle est active dans le secteur d'activité 7732Z. La société UPERIO FRANCE oriente son activité sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 80.93 M €, soit quatre-vingt millions neuf cent trente-et-un mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.16 M €.
Au terme de l'exercice 2023, UPERIO FRANCE affichait une trésorerie de 7.19 M €.
En termes d’effectifs, UPERIO FRANCE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UPERIO FRANCE est sous la direction de UPSCALE HOLDING 2, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.93 M | 102.36 M | 105.69 M | 102.31 M |
| Marge brute (€) | 24.52 M | 34.57 M | 39.12 M | 35.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.76 M | 20.03 M | 22.2 M | 20.42 M |
| EBITDA (€) | 8.24 M | 18.75 M | 21.04 M | 18.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.52 M | 1.28 M | 1.16 M | 2.01 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 M | 10.45 M | 12.22 M | 9.4 M |
| Résultat net (€) | 2.16 M | 7.22 M | 8.34 M | 6.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | 7.06 | 7.89 | 6.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.16 | 23.09 | 28.68 | 25.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 9.82 | 11.26 | 5.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.13 M | 31.93 M | 37.57 M | 33.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.35 | 31.2 | 35.55 | 32.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.3 | 33.77 | 37.01 | 34.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.18 | 18.32 | 19.91 | 17.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.06 | 19.57 | 21 | 19.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.38 M | 16.67 M | 13.93 M | 50.17 M |
| BFRE (€) | 3.94 M | -2.7 M | -4.69 M | -2.66 M |
| BFRHE (€) | 6.62 M | 1.86 M | 2.85 M | 2.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 87.38 | 59.46 | 48.11 | 178.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.76 | -9.64 | -16.19 | -9.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 T | 521.69 Md | 824.55 Md | 621.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.79 | 102.58 | 110.05 | 110.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.8 | 112.14 | 130.59 | 125.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.55 M | 22.08 M | 22.1 M | 21.06 M |
| Dette nette (€) | -21.27 M | -22.88 M | -27.91 M | -35.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.21 | 21.57 | 20.91 | 20.59 |
| Font de roulement (€) | 12.32 M | 9.44 M | 7.16 M | 43.82 M |
| Couverture du BFR | 63.58 | 56.62 | 51.4 | 87.35 |
| Trésorerie (€) | 7.19 M | 15.21 M | 13.35 M | 48.1 M |
| Dettes financières (€) | 7.15 M | 4.24 M | 3.55 M | 47.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | -1.04 | -1.26 | -1.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.45 | -73.14 | -95.99 | -142.62 |
| Autonomie financière (%) | 3.7 | 7.37 | 8.2 | 0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.74 M | 30.82 M | 34.64 M | 32.81 M |
| Liquidité générale | 122.69 | 117.08 | 110.91 | 95.21 |
| Liquidité réduite | 122.69 | 117.08 | 110.91 | 95.21 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.74 | 0.79 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.6 M | 17.71 M | 18.29 M | 16.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.04 | 11.72 | 11.64 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 203.58 K | 2.32 M | 3.14 M | 2.38 M |
