CANAVESE FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1991.
Établie à AUBAGNE (13400), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise CANAVESE FINANCES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 139.77 M €, soit cent trente-neuf millions sept cent soixante-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -740.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CANAVESE FINANCES affichait une trésorerie de 1.11 M €.
En matière de gouvernance, CANAVESE FINANCES compte parmi ses dirigeants Gerard Canavese, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.77 M | 652.17 K | 490.92 K |
| Marge brute (€) | 112.8 M | 511.97 K | 375.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 70.08 K | - |
| EBITDA (€) | -50.21 M | 70.2 K | 194.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -119 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.7 M | 70.2 K | 194.97 K |
| Résultat net (€) | - | -740.26 K | 422.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -113.51 | 85.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.96 | 2.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.94 | 1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.57 M | 504.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 240.05 | 102.68 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 80.71 | 78.5 | 76.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.93 | 10.76 | 39.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.75 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -2.83 M | 10.76 M | 15.08 M |
| BFRE (€) | -13.01 M | - | - |
| BFRHE (€) | 8.88 M | 10.49 M | 14.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | -7.39 | 6.02 K | 11.21 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.97 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.4 T | 18.74 Md | 19.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.44 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 123.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -735.54 K | - |
| Dette nette (€) | -54.93 M | -10.26 M | -10.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -112.78 | - |
| Font de roulement (€) | -6.32 M | 10.7 M | 15.07 M |
| Couverture du BFR | 223.41 | 99.47 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 23.11 K | 319.41 K |
| Dettes financières (€) | 23.44 M | 10 M | 9.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 13.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 449.85 | -68.7 | -63.99 |
| Autonomie financière (%) | -0.52 | 1.49 | 1.57 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.41 M | 225.05 K | 358.08 K |
| Liquidité générale | 32.77 | - | - |
| Liquidité réduite | 32.77 | - | - |
| Couverture de la dette | - | -6.39 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 436.24 K | 171.92 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 45.98 | 23.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.56 M | -293.32 K | 122.13 K |