ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (ESTP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Localisée à SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), elle œuvre dans 4211Z. Cette structure ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (ESTP) se consacre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.18 M €, soit cinq millions cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 285.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (ESTP) affichait une trésorerie de 665.8 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (ESTP) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (ESTP) compte parmi ses dirigeants Olivier Messina, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.18 M | 4.95 M | 5.2 M | 5.9 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 1.94 M | 1.55 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 284.17 K | 376.65 K | 193.37 K | 373.13 K |
| EBITDA (€) | 283.76 K | 630.65 K | 361.75 K | 395.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 412 | -254.01 K | -168.38 K | -22.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.68 K | 602.6 K | 349.08 K | 393.29 K |
| Résultat net (€) | 285.36 K | 346.65 K | 150.52 K | 325.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.51 | 7 | 2.9 | 5.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.18 | 34.66 | 13.38 | 33.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.75 | 12.86 | 5.45 | 7.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 2.24 M | 1.36 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.23 | 45.29 | 26.17 | 28.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.47 | 39.11 | 29.78 | 30.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 12.74 | 6.96 | 6.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | 7.61 | 3.72 | 6.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.72 M | 2.1 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | - | 436.14 K | 713.55 K | - |
| BFRHE (€) | 215.56 K | 7.66 K | 48.39 K | 190.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.78 | 126.7 | 147.22 | 145.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 32.16 | 50.12 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.06 Md | 103.93 M | 688.86 M | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.24 | 59.14 | 97.29 | 97.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.91 | 31.26 | 21.25 | 120.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 313.5 K | 374.73 K | 605.2 K | 647.58 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -437.4 K | -435.78 K | -342.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.06 | 7.57 | 11.65 | 10.98 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 1.7 M | 1.96 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.08 | 93.73 | 66.56 |
| Trésorerie (€) | 665.8 K | 1.26 M | 1.2 M | 2.64 M |
| Dettes financières (€) | 827.15 K | 939.66 K | 947.62 K | 600 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | -1.17 | -0.72 | -0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.1 | -43.73 | -38.73 | -35.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.06 | 1.19 | 1.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 740.63 K | 559.39 K | 1.92 M |
| Liquidité générale | - | 122.45 | 161.32 | - |
| Liquidité réduite | - | 122.45 | 161.32 | - |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.72 | 0.44 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.9 M | 1.34 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.62 | 24.5 | 16.61 | 15.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.14 K | 132.61 K | 68.08 K | 110.18 K |