ALLIANCE CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1991.
Implantée à ANNECY (74000), elle exerce son activité dans 2899B. Cette structure ALLIANCE CONCEPT oriente ses efforts sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12.99 M €, soit douze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLIANCE CONCEPT montrait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, ALLIANCE CONCEPT recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLIANCE CONCEPT compte parmi ses dirigeants Gael Ducret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.99 M | 10.82 M | 10.12 M | 9.74 M |
| Marge brute (€) | 5.84 M | 3.57 M | 2.1 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 867.86 K | 675.2 K | 526.31 K |
| EBITDA (€) | 1.53 M | 963.5 K | 775.97 K | 587.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.68 K | -95.64 K | -100.76 K | -61.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.33 M | 716.87 K | 526.68 K | 338.97 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 703.52 K | 620.09 K | 511.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.43 | 6.5 | 6.13 | 5.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.7 | 19.78 | 18.64 | 16.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.53 | 8.63 | 8.21 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.21 M | 3.4 M | 3.1 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.45 | 31.39 | 30.65 | 29.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.93 | 33.01 | 20.71 | 34.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.81 | 8.9 | 7.67 | 6.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.38 | 8.02 | 6.67 | 5.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.81 M | 6.14 M | 5.13 M | 4.69 M |
| BFRE (€) | 4.38 M | 4.87 M | 3.83 M | 2.52 M |
| BFRHE (€) | -613.46 K | -1.44 M | -1.03 M | -1.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.38 | 207.16 | 185.05 | 175.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.11 | 164.1 | 138.18 | 94.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.83 Md | -42.65 Md | -28.61 Md | -38.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.36 | 82.58 | 93.16 | 84.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.12 | 49.88 | 57.96 | 26.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 950.15 K | 869.39 K | 759.51 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -3.43 M | -3.03 M | -980.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 8.78 | 8.59 | 7.8 |
| Font de roulement (€) | 4.32 M | 3.47 M | 3.02 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | 74.35 | 56.54 | 58.76 | 57.57 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 1.17 M | 1.2 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 656.66 K | 372.78 K | 315.58 K | 124.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -3.61 | -3.48 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.16 | -96.33 | -90.93 | -30.84 |
| Autonomie financière (%) | 6.5 | 9.54 | 10.54 | 25.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 992.86 K | 1.56 M | 1.8 M | 930.07 K |
| Liquidité générale | 116.01 | 84.05 | 90.53 | 143.38 |
| Liquidité réduite | 116.01 | 84.05 | 90.53 | 143.38 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.34 | 1.32 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.82 M | 3.44 M | 3.26 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.88 | 21.62 | 21.96 | 22.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.23 K | 57.79 K | -49.79 K | -141.27 K |
